现金流量表（NovaBay Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,675,000.00 | -3,090,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,000.00 | 12,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,000.00 | 60,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | - | - | -65,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,932,000.00 | 1,454,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -144,000.00 | -107,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | -115,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 133,000.00 | -54,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,000.00 | 308,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -160,000.00 | 25,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,150,000.00 | -1,572,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -4,000.00 | -2,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,066,000.00 | 1,068,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 226,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,200,000.00 | -578,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -115,000.00 | -19,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,089,000.00 | -597,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -206,000.00 | -206,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,606,000.00 | 3,606,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,173,000.00 | -1,101,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,227,000.00 | 2,299,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,232,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-04-02 | 2024-11-07 | 2024-08-13 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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