现金流量表（NovaBay Pharmaceuticals Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -9,640,000.00 | -5,532,000.00 | -3,775,000.00 | -1,739,000.00 | -10,608,000.00 | -2,402,000.00 | -2,266,000.00 | -111,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 203,000.00 | 153,000.00 | 102,000.00 | 51,000.00 | 483,000.00 | 360,000.00 | 241,000.00 | 121,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 291,000.00 | 201,000.00 | 139,000.00 | 75,000.00 | 220,000.00 | 130,000.00 | - | - |
| 减值及拨备(元) | 2,595,000.00 | - | - | - | 6,803,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | -312,000.00 | -216,000.00 | -216,000.00 | - | -6,007,000.00 | -219,000.00 | -2,275,000.00 | -2,275,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,982,000.00 | 1,364,000.00 | 702,000.00 | - | 1,922,000.00 | -2,548,000.00 | 338,000.00 | 184,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 560,000.00 | -56,000.00 | -223,000.00 | -360,000.00 | -217,000.00 | -848,000.00 | -581,000.00 | -565,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 172,000.00 | 227,000.00 | 41,000.00 | 44,000.00 | 218,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 234,000.00 | 149,000.00 | 18,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,214,000.00 | 1,057,000.00 | -650,000.00 | 138,000.00 | -305,000.00 | -465,000.00 | 570,000.00 | -632,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,158,000.00 | -988,000.00 | 432,000.00 | 153,000.00 | 667,000.00 | 128,000.00 | 50,000.00 | 1,182,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -38,000.00 | -27,000.00 | -6,000.00 | 27,000.00 | 170,000.00 | 185,000.00 | 18,000.00 | 21,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,131,000.00 | -3,817,000.00 | -3,454,000.00 | -1,611,000.00 | -6,654,000.00 | -5,445,000.00 | -3,756,000.00 | -2,057,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,000.00 | -17,000.00 | -15,000.00 | -13,000.00 | -112,000.00 | -112,000.00 | -32,000.00 | -24,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000.00 | -17,000.00 | -15,000.00 | -13,000.00 | -112,000.00 | -112,000.00 | -32,000.00 | -24,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -105,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 3,035,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 1,703,000.00 | 1,703,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | -1,474,000.00 | 2,230,000.00 | 2,807,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -181,000.00 | -294,000.00 | -294,000.00 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,565,000.00 | - | - | - | -105,000.00 | - | -105,000.00 | -105,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,910,000.00 | 1,936,000.00 | 2,513,000.00 | - | 4,633,000.00 | 1,598,000.00 | -105,000.00 | -105,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 | 7,979,000.00 | 7,979,000.00 | 7,979,000.00 | 7,979,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,240,000.00 | -1,898,000.00 | -956,000.00 | -1,624,000.00 | -2,133,000.00 | -3,959,000.00 | -3,893,000.00 | -2,186,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,606,000.00 | 3,948,000.00 | 4,890,000.00 | 4,222,000.00 | 5,846,000.00 | 4,020,000.00 | 4,086,000.00 | 5,793,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | 9,612,000.00 |
| 公告日期 | 2024-03-26 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-31 | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |