现金流量表（NovaBay Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,675,000.00 | -3,090,000.00 | -9,640,000.00 | -5,532,000.00 | -3,775,000.00 | -1,739,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,000.00 | 12,000.00 | 203,000.00 | 153,000.00 | 102,000.00 | 51,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,000.00 | 60,000.00 | 291,000.00 | 201,000.00 | 139,000.00 | 75,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 2,595,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | - | - | -65,000.00 | -312,000.00 | -216,000.00 | -216,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,932,000.00 | 1,454,000.00 | 1,982,000.00 | 1,364,000.00 | 702,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -144,000.00 | -107,000.00 | 560,000.00 | -56,000.00 | -223,000.00 | -360,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | -115,000.00 | 172,000.00 | 227,000.00 | 41,000.00 | 44,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 133,000.00 | -54,000.00 | 1,214,000.00 | 1,057,000.00 | -650,000.00 | 138,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,000.00 | 308,000.00 | -1,158,000.00 | -988,000.00 | 432,000.00 | 153,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -160,000.00 | 25,000.00 | -38,000.00 | -27,000.00 | -6,000.00 | 27,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,150,000.00 | -1,572,000.00 | -4,131,000.00 | -3,817,000.00 | -3,454,000.00 | -1,611,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -4,000.00 | -2,000.00 | -19,000.00 | -17,000.00 | -15,000.00 | -13,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,066,000.00 | 1,068,000.00 | -19,000.00 | -17,000.00 | -15,000.00 | -13,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 226,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,200,000.00 | -578,000.00 | -1,474,000.00 | 2,230,000.00 | 2,807,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -115,000.00 | -19,000.00 | -181,000.00 | -294,000.00 | -294,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 3,565,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,089,000.00 | -597,000.00 | 1,910,000.00 | 1,936,000.00 | 2,513,000.00 | - |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -206,000.00 | -206,000.00 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,606,000.00 | 3,606,000.00 | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 | 5,846,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,173,000.00 | -1,101,000.00 | -2,240,000.00 | -1,898,000.00 | -956,000.00 | -1,624,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,227,000.00 | 2,299,000.00 | 3,606,000.00 | 3,948,000.00 | 4,890,000.00 | 4,222,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 189,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,232,000.00 | - | - | 4,521,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-04-02 | 2024-11-07 | 2024-08-13 | 2024-05-09 | 2024-03-26 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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