现金流量表（Navidea Biopharmaceuticals Inc）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 2,300,147.00 | 4,555,486.00 | -1,476,330.00 | -15,177,156.00 | -11,694,528.00 | -5,986,703.00 | -2,987,245.00 |
| 折旧及摊销(元) | 347,613.00 | 252,050.00 | 119,706.00 | 303,410.00 | 196,230.00 | 100,831.00 | 22,878.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 48,522.00 | 38,175.00 | 72,017.00 | 370,918.00 | 336,023.00 | 225,404.00 | 184,850.00 |
| 资产处置损益(元) | -750,000.00 | - | - | 65,082.00 | 64,833.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 185,056.00 | 185,056.00 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | 16,965.00 | 16,965.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,520,945.00 | -1,206,478.00 | -1,216,968.00 | 333,227.00 | 260,404.00 | 181,012.00 | 129,373.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -33,402.00 | -33,402.00 | -33,292.00 | -459,195.00 | -175,657.00 | -164,515.00 | -171,837.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 633,517.00 | 424,895.00 | 108,050.00 | 951,856.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | 953,566.00 | 411,284.00 | 240,832.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -30,240.00 | -44,082.00 | -30,413.00 | 92,363.00 | -62,197.00 | 62,924.00 | -22,852.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -51,905.00 | -114,757.00 | 1,048,588.00 | 701,221.00 | 317,202.00 | 1,005,335.00 | 143,616.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | 759,175.00 | 790,644.00 | 45,929.00 | 122,964.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,381,887.00 | -1,070,383.00 | -304,485.00 | 3,348,247.00 | 2,727,010.00 | -418,347.00 | -149,083.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 7,397,905.00 | -18,227.00 | -8,990.00 | -275,718.00 | -266,970.00 | -175,535.00 | -86,567.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,381.00 | 2,968,333.00 | -1,722,117.00 | -8,986,570.00 | -6,553,440.00 | -4,695,415.00 | -2,556,106.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,068.00 | -15,068.00 | -15,068.00 | -63,086.00 | -63,086.00 | -48,657.00 | -42,017.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 336.00 | 336.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 643,799.00 | -89,678.00 | -24,341.00 | -327,263.00 | -255,224.00 | -190,727.00 | -76,175.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 629,067.00 | -104,410.00 | -39,409.00 | -390,349.00 | -318,310.00 | -239,384.00 | -118,192.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 2,046,573.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 1,743,759.00 | 1,743,759.00 | - | 30.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | -543,613.00 | -405,040.00 | -200,539.00 | 1,981,911.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -104,632.00 | -54,633.00 | - | -1,013,027.00 | -977,897.00 | -14,627.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 6,173,000.00 | 6,173,000.00 | 1,046,573.00 | -339,453.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,514.00 | 1,284,086.00 | -200,539.00 | 7,141,914.00 | 7,241,676.00 | 1,031,946.00 | -339,453.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,995,860.00 | 1,995,860.00 | 1,995,860.00 | 4,230,865.00 | 4,230,865.00 | 4,230,865.00 | 4,230,865.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,868,962.00 | 4,148,009.00 | -1,962,065.00 | -2,235,005.00 | 369,926.00 | -3,902,853.00 | -3,013,751.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,864,822.00 | 6,143,869.00 | 33,795.00 | 1,995,860.00 | 4,600,791.00 | 328,012.00 | 1,217,114.00 |
| 公告日期 | 2023-11-14 | 2023-08-11 | 2023-05-11 | 2023-03-27 | 2022-11-14 | 2022-08-15 | 2022-05-16 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |