现金流量表（Northern Dynasty Minerals Ltd）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -20,996,000.00 | -17,463,000.00 | -13,268,000.00 | -7,060,000.00 | -24,442,000.00 | -18,065,000.00 | -10,650,000.00 | -4,462,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 164,000.00 | 123,000.00 | 82,000.00 | 41,000.00 | 259,000.00 | 175,000.00 | 121,000.00 | 60,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,068,000.00 | 1,061,000.00 | 816,000.00 | 413,000.00 | 2,301,000.00 | 1,886,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | -1,000.00 | -1,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | -270,000.00 | -205,000.00 | -172,000.00 | -97,000.00 | -279,000.00 | -172,000.00 | - | -36,000.00 |
| 重估盈余(元) | -1,179,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | -58,000.00 | 21,000.00 | -7,000.00 | -5,000.00 | 31,000.00 | 214,000.00 | -14,000.00 | 31,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -91,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -242,000.00 | -716,000.00 | -7,151,000.00 | 618,000.00 | -565,000.00 | -1,582,000.00 | - | 471,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | 1,402,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -799,000.00 | 4,256,000.00 | 8,857,000.00 | 1,197,000.00 | -1,120,000.00 | 3,579,000.00 | -109,000.00 | -529,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 52,000.00 | 66,000.00 | 49,000.00 | 148,000.00 | -141,000.00 | -55,000.00 | -55,000.00 | 135,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,110,000.00 | -12,857,000.00 | -10,794,000.00 | -4,745,000.00 | -23,957,000.00 | -14,021,000.00 | -9,384,000.00 | -4,324,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | -31,000.00 | -22,000.00 | -21,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 2,948,000.00 | 174,000.00 | 141,000.00 | 63,000.00 | 15,702,000.00 | 15,606,000.00 | 71,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,948,000.00 | 174,000.00 | 141,000.00 | 63,000.00 | 15,671,000.00 | 15,584,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 3,422,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 19,910,000.00 | -114,000.00 | -73,000.00 | -37,000.00 | -129,000.00 | -94,000.00 | -61,000.00 | -30,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,310,000.00 | -114,000.00 | -73,000.00 | -37,000.00 | -129,000.00 | -94,000.00 | -61,000.00 | -30,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - |
| 期间变动其他项目(元) | -121,000.00 | 7,000.00 | -23,000.00 | -13,000.00 | 297,000.00 | 746,000.00 | - | -34,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,173,000.00 | 14,173,000.00 | 14,173,000.00 | 14,173,000.00 | 22,291,000.00 | 22,291,000.00 | 22,291,000.00 | 22,291,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,148,000.00 | -12,797,000.00 | -10,726,000.00 | -4,719,000.00 | -8,415,000.00 | 1,469,000.00 | -9,370,000.00 | -4,332,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,200,000.00 | 1,383,000.00 | 3,424,000.00 | 9,441,000.00 | 14,173,000.00 | 24,506,000.00 | 12,921,000.00 | 17,925,000.00 |
| 公告日期 | 2024-04-02 | 2023-11-15 | 2023-08-15 | 2023-05-15 | 2023-04-03 | 2022-11-15 | 2022-08-16 | 2022-05-16 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |