现金流量表（Natural Alternatives International Inc）
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | -3,765,000.00 | -695,000.00 | 2,522,000.00 | 485,000.00 | 2,866,000.00 | 1,053,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 2,341,000.00 | 1,148,000.00 | 4,250,000.00 | 3,050,000.00 | 2,039,000.00 | 956,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 614,000.00 | 291,000.00 | 1,096,000.00 | 800,000.00 | 517,000.00 | 260,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | -1,424,000.00 | -18,000.00 | - | -24,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 1,000.00 | -974,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | -51,000.00 | -43,000.00 | -37,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,611,000.00 | 1,081,000.00 | 2,831,000.00 | 2,937,000.00 | 1,956,000.00 | 454,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 10,098,000.00 | 6,390,000.00 | 2,781,000.00 | -6,834,000.00 | -3,561,000.00 | -7,515,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -925,000.00 | -1,072,000.00 | -4,362,000.00 | -868,000.00 | -619,000.00 | -719,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,435,000.00 | -2,730,000.00 | 11,823,000.00 | 9,829,000.00 | 7,198,000.00 | 2,625,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -309,000.00 | 229,000.00 | -8,606,000.00 | -6,178,000.00 | -3,121,000.00 | 1,010,000.00 |
| 应付税项(元) | -1,197,000.00 | -458,000.00 | -169,000.00 | -1,078,000.00 | -187,000.00 | -716,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -585,000.00 | 121,000.00 | -1,427,000.00 | -614,000.00 | -1,844,000.00 | -1,119,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -1,604,000.00 | 190,000.00 | -1,271,000.00 | -1,938,000.00 | -1,472,000.00 | -825,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,844,000.00 | 4,496,000.00 | 7,019,000.00 | -470,000.00 | 3,735,000.00 | -4,560,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,707,000.00 | -1,278,000.00 | -13,524,000.00 | -13,239,000.00 | -11,640,000.00 | -7,767,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 57,000.00 | 48,000.00 | 42,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,707,000.00 | -1,278,000.00 | -13,467,000.00 | -13,191,000.00 | -11,598,000.00 | -7,767,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 回购股份(元) | - | - | -1,503,000.00 | -1,503,000.00 | -1,059,000.00 | -497,000.00 |
| 贷款收益(元) | -146,000.00 | -73,000.00 | -278,000.00 | 8,891,000.00 | -138,000.00 | 3,400,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -68,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -146,000.00 | -73,000.00 | -1,781,000.00 | 7,388,000.00 | -1,197,000.00 | 2,835,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,604,000.00 | 13,604,000.00 | 21,833,000.00 | 21,833,000.00 | 21,833,000.00 | 21,833,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,991,000.00 | 3,145,000.00 | -8,229,000.00 | -6,273,000.00 | -9,060,000.00 | -9,492,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,595,000.00 | 16,749,000.00 | 13,604,000.00 | 15,560,000.00 | 12,773,000.00 | 12,341,000.00 |
| 利息支付(元) | 114,000.00 | 50,000.00 | 802,000.00 | 507,000.00 | 131,000.00 | 75,000.00 |
| 所得税支付(元) | 274,000.00 | 251,000.00 | 1,842,000.00 | 1,321,000.00 | 877,000.00 | 827,000.00 |
| 公告日期 | 2024-02-13 | 2023-11-09 | 2023-09-21 | 2023-05-15 | 2023-02-08 | 2022-11-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |