现金流量表（Natural Alternatives International Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,359,000.00 | -4,173,000.00 | -1,982,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,400,000.00 | 2,261,000.00 | 1,127,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 820,000.00 | 571,000.00 | 279,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | 129,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,616,000.00 | 3,438,000.00 | 2,465,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,742,000.00 | 1,213,000.00 | -1,678,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,079,000.00 | 534,000.00 | -486,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,241,000.00 | -136,000.00 | -732,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,014,000.00 | -3,546,000.00 | -2,275,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,860,000.00 | -1,426,000.00 | -420,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 319,000.00 | 38,000.00 | 765,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,976,000.00 | -2,344,000.00 | -506,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,587,000.00 | -3,406,000.00 | -3,443,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,159,000.00 | -1,357,000.00 | -301,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,159,000.00 | -1,357,000.00 | -301,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -176,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -222,000.00 | -147,000.00 | -73,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,798,000.00 | 1,445,000.00 | 1,919,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,981,000.00 | 11,981,000.00 | 11,981,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,370,000.00 | -3,318,000.00 | -1,825,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,611,000.00 | 8,663,000.00 | 10,156,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 627,000.00 | 410,000.00 | 155,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 362,000.00 | 354,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-05-19 | 2026-02-13 | 2025-11-12 | 2025-09-23 | 2025-05-14 | 2025-02-14 | 2024-11-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |