现金流量表（MagnaChip Semiconductor Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54,308,000.00 | -38,031,000.00 | -28,414,000.00 | -15,417,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,161,000.00 | 12,171,000.00 | 8,115,000.00 | 4,099,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,214,000.00 | 4,093,000.00 | 2,116,000.00 | 900,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,128,000.00 | 2,937,000.00 | 1,946,000.00 | 458,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,034,000.00 | 3,111,000.00 | 3,158,000.00 | 1,313,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,851,000.00 | 6,140,000.00 | 16,848,000.00 | 10,226,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 799,000.00 | 552,000.00 | 426,000.00 | 263,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,583,000.00 | -2,365,000.00 | -3,449,000.00 | 801,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,762,000.00 | 4,615,000.00 | 601,000.00 | 520,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,567,000.00 | -12,086,000.00 | -8,038,000.00 | -6,140,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,719,000.00 | 3,560,000.00 | -235,000.00 | 1,401,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,971,000.00 | 619,000.00 | 1,944,000.00 | 563,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | - | - | - | -305,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,432,000.00 | -1,459,000.00 | -17,000.00 | 167,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -607,000.00 | -1,339,000.00 | -427,000.00 | -2,045,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,960,000.00 | -507,000.00 | 342,000.00 | -1,081,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,133,000.00 | -17,989,000.00 | -5,084,000.00 | -3,972,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,916,000.00 | -4,438,000.00 | -1,744,000.00 | -728,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 627,000.00 | 627,000.00 | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,360,000.00 | -937,000.00 | -772,000.00 | -741,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -30,000,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 28,257,000.00 | -30,649,000.00 | -30,612,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,672,000.00 | -35,397,000.00 | -33,128,000.00 | -1,468,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 30,059,000.00 | 30,059,000.00 | 30,059,000.00 | 30,059,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,891,000.00 | -9,507,000.00 | -6,859,000.00 | -4,659,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -472,000.00 | -357,000.00 | -238,000.00 | -121,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139,000.00 | -104,000.00 | -69,000.00 | -35,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,557,000.00 | 20,091,000.00 | 22,893,000.00 | 25,244,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,234,000.00 | -3,702,000.00 | -10,306,000.00 | -6,294,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,092,000.00 | 158,092,000.00 | 158,092,000.00 | 158,092,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,482,000.00 | -36,997,000.00 | -25,625,000.00 | 13,510,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,610,000.00 | 121,095,000.00 | 132,467,000.00 | 171,602,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | 966,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,339,000.00 | 788,000.00 | -716,000.00 | 270,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 820,000.00 | 2,324,000.00 | 1,586,000.00 | 285,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-16 | 2025-11-10 | 2025-08-05 | 2025-05-12 | 2025-03-14 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |