现金流量表（Midland States Bancorp Inc Pfd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,044,000.00 | 39,111,000.00 | 20,635,000.00 | 13,885,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,156,000.00 | 9,921,000.00 | 6,737,000.00 | 3,398,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,031,000.00 | 2,139,000.00 | 1,406,000.00 | 701,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,056,000.00 | 37,078,000.00 | 31,530,000.00 | 14,000,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,000.00 | -22,000.00 | -22,000.00 | -22,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,559,000.00 | -3,545,000.00 | -2,188,000.00 | -1,296,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,784,000.00 | -6,468,000.00 | 8,661,000.00 | 1,314,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,022,000.00 | - | -4,676,000.00 | -5,100,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,804,000.00 | - | -822,000.00 | -997,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,198,000.00 | - | -16,278,000.00 | 1,034,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176,546,000.00 | 78,214,000.00 | 44,983,000.00 | 26,917,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,901,000.00 | -4,185,000.00 | -2,078,000.00 | -527,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 503,000.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 301,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 431,166,000.00 | 348,351,000.00 | 257,249,000.00 | 163,694,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -595,739,000.00 | -469,003,000.00 | -328,621,000.00 | -162,863,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 307,679,000.00 | 199,556,000.00 | 137,041,000.00 | 42,464,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,708,000.00 | 75,020,000.00 | 63,892,000.00 | 43,069,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -165,366,000.00 | 255,000,000.00 | 130,000,000.00 | 48,581,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -281,016,000.00 | -212,657,000.00 | -90,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,326,000.00 | 1,515,000.00 | 668,000.00 | 177,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | -5,475,000.00 | -5,504,000.00 | -4,970,000.00 | -1,944,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,985,000.00 | -26,968,000.00 | -17,992,000.00 | -9,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,763,000.00 | -56,756,000.00 | 177,167,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112,286,000.00 | -52,693,000.00 | -191,506,000.00 | 14,455,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -333,549,000.00 | -166,422,000.00 | -119,290,000.00 | -37,731,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,061,000.00 | 135,061,000.00 | 135,061,000.00 | 135,061,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,295,000.00 | -13,188,000.00 | -10,415,000.00 | 32,255,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,766,000.00 | 121,873,000.00 | 124,646,000.00 | 167,316,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 144,205,000.00 | 92,962,000.00 | 46,187,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 21,870,000.00 | 21,020,000.00 | 985,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 3,689,000.00 | 2,661,000.00 | 273,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-02 | 2025-11-06 | 2025-09-08 | 2025-08-08 | 2025-07-01 | 2024-11-06 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |