现金流量表（Midland States Bancorp Inc Pfd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,635,000.00 | 13,885,000.00 | 75,460,000.00 | 61,389,000.00 | 43,347,000.00 | 21,772,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,737,000.00 | 3,398,000.00 | 10,307,000.00 | 7,873,000.00 | 5,126,000.00 | 2,961,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,406,000.00 | 701,000.00 | 2,489,000.00 | 1,796,000.00 | 1,192,000.00 | 625,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,530,000.00 | 14,000,000.00 | 21,132,000.00 | 14,182,000.00 | 9,014,000.00 | 3,135,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,000.00 | -22,000.00 | -819,000.00 | -819,000.00 | -819,000.00 | - |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 152,000.00 | - | 9,372,000.00 | 6,478,000.00 | 1,517,000.00 | 648,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,321,000.00 | 18,000.00 | 32,388,000.00 | 7,888,000.00 | 3,498,000.00 | -2,386,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -4,676,000.00 | -5,100,000.00 | 27,661,000.00 | 30,874,000.00 | 9,995,000.00 | -14,949,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -822,000.00 | -997,000.00 | -4,621,000.00 | -3,970,000.00 | -687,000.00 | -221,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -16,278,000.00 | 1,034,000.00 | -18,731,000.00 | -58,408,000.00 | -11,430,000.00 | 4,423,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,983,000.00 | 26,917,000.00 | 154,638,000.00 | 67,283,000.00 | 60,753,000.00 | 16,008,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,078,000.00 | -527,000.00 | -8,731,000.00 | -7,064,000.00 | -4,688,000.00 | -2,788,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 301,000.00 | 301,000.00 | 7,651,000.00 | 7,450,000.00 | 7,396,000.00 | 8,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,249,000.00 | 163,694,000.00 | 112,496,000.00 | -6,195,000.00 | -76,502,000.00 | -49,923,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -328,621,000.00 | -162,863,000.00 | -410,305,000.00 | -304,275,000.00 | -246,611,000.00 | -148,335,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,041,000.00 | 42,464,000.00 | 222,809,000.00 | 166,235,000.00 | 134,563,000.00 | 102,626,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,892,000.00 | 43,069,000.00 | -76,080,000.00 | -143,849,000.00 | -185,842,000.00 | -98,412,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 23,288,000,000.00 | 15,996,000,000.00 | 11,246,000,000.00 | 4,108,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -212,657,000.00 | -90,000,000.00 | - | -24,313,000.00 | -20,528,000.00 | -11,138,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 668,000.00 | 177,000.00 | 1,670,000.00 | 1,593,000.00 | 1,461,000.00 | 450,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -4,970,000.00 | -1,944,000.00 | -17,898,000.00 | -15,025,000.00 | -8,967,000.00 | -2,801,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,992,000.00 | -9,000,000.00 | -35,486,000.00 | -26,693,000.00 | -17,864,000.00 | -8,977,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 307,167,000.00 | 48,581,000.00 | -23,285,291,000.00 | -15,923,845,000.00 | -11,136,845,000.00 | -4,086,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,506,000.00 | 14,455,000.00 | -55,123,000.00 | 40,350,000.00 | 61,896,000.00 | 60,549,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -119,290,000.00 | -37,731,000.00 | -104,128,000.00 | 48,067,000.00 | 125,153,000.00 | 60,083,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,061,000.00 | 135,061,000.00 | 160,631,000.00 | 160,631,000.00 | 160,631,000.00 | 160,631,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,415,000.00 | 32,255,000.00 | -25,570,000.00 | -28,499,000.00 | 64,000.00 | -22,321,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,646,000.00 | 167,316,000.00 | 135,061,000.00 | 132,132,000.00 | 160,695,000.00 | 138,310,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 92,962,000.00 | 46,187,000.00 | - | 114,011,000.00 | 69,828,000.00 | 34,888,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 21,020,000.00 | 985,000.00 | - | 17,762,000.00 | 11,024,000.00 | 1,409,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 2,661,000.00 | 273,000.00 | - | 23,482,000.00 | 22,093,000.00 | 1,130,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-08 | 2025-08-08 | 2025-07-01 | 2024-11-06 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-23 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |