现金流量表（Infrared Cameras Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,495,000.00 | -18,510,000.00 | -10,316,000.00 | -3,922,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,140,000.00 | 878,000.00 | 571,000.00 | 273,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,382,000.00 | 3,355,000.00 | 3,326,000.00 | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,313,000.00 | 2,314,000.00 | 234,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,000.00 | 53,000.00 | 31,000.00 | 29,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 322,000.00 | 342,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | 436,000.00 | 436,000.00 | 437,000.00 | 446,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,137,000.00 | 1,992,000.00 | 1,958,000.00 | 915,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 256,000.00 | 102,000.00 | -606,000.00 | 464,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | -413,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | - | -483,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,561,000.00 | 1,613,000.00 | 1,403,000.00 | 1,763,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,479,000.00 | -1,870,000.00 | -1,505,000.00 | 1,583,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -932,000.00 | -820,000.00 | 1,509,000.00 | 1,565,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,814,000.00 | -2,522,000.00 | 3,396,000.00 | -1,286,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,456,000.00 | 540,000.00 | -255,000.00 | -858,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,567,000.00 | -12,510,000.00 | 189,000.00 | 492,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,667,000.00 | -1,600,000.00 | -1,112,000.00 | -571,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,667,000.00 | -1,600,000.00 | -1,112,000.00 | -571,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | 会员可见 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | -622,000.00 | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 22,726,000.00 | 22,727,000.00 | 500,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -575,000.00 | -575,000.00 | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -622,000.00 | -356,000.00 | -385,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,587,000.00 | 21,588,000.00 | 2,000.00 | -585,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,353,000.00 | 7,478,000.00 | -921,000.00 | -664,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,508,000.00 | 8,633,000.00 | 234,000.00 | 491,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | 63,000.00 | 63,000.00 | - | 4,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,331,000.00 | 2,331,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,267,000.00 | 8,251,000.00 | 8,251,000.00 | 5,551,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-19 | 2025-11-13 | 2025-08-13 | 2025-05-13 | 2025-03-28 | 2024-11-12 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |