现金流量表（Maravai LifeSciences Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -37,172,000.00 | -22,680,000.00 | -138,375,000.00 | -28,393,000.00 | -13,291,000.00 | -1,348,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 29,784,000.00 | 14,493,000.00 | 51,710,000.00 | 37,987,000.00 | 24,153,000.00 | 11,626,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 25,820,000.00 | 12,057,000.00 | 34,588,000.00 | 25,246,000.00 | 15,259,000.00 | 5,987,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 754,942,000.00 | -9,808,000.00 | -4,276,000.00 | -1,520,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,195,000.00 | -1,919,000.00 | -672,172,000.00 | 2,411,000.00 | -981,000.00 | 1,436,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 129,000.00 | 223,000.00 | -2,313,000.00 | -4,474,000.00 | -3,489,000.00 | 552,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,571,000.00 | 820,000.00 | 649,000.00 | 2,833,000.00 | 4,328,000.00 | -3,383,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 531,000.00 | 730,000.00 | 8,136,000.00 | 1,761,000.00 | -1,718,000.00 | -23,012,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 15,862,000.00 | 17,883,000.00 | 84,395,000.00 | 93,180,000.00 | 89,968,000.00 | 82,407,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 889,000.00 | -3,682,000.00 | 5,284,000.00 | 3,625,000.00 | 1,639,000.00 | -235,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,282,000.00 | -1,150,000.00 | 250,000.00 | -558,000.00 | -652,000.00 | -1,058,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -21,119,000.00 | -24,116,000.00 | 15,108,000.00 | 8,962,000.00 | 6,582,000.00 | 24,225,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -4,851,000.00 | -1,126,000.00 | -15,978,000.00 | -14,338,000.00 | -13,254,000.00 | -10,603,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,967,000.00 | -8,467,000.00 | 126,224,000.00 | 118,434,000.00 | 104,268,000.00 | 85,074,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,218,000.00 | -5,665,000.00 | -65,553,000.00 | -48,754,000.00 | -32,927,000.00 | -7,868,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,792,000.00 | 1,421,000.00 | 12,865,000.00 | 8,969,000.00 | 8,662,000.00 | 8,028,000.00 |
| 贷款偿还(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | -69,622,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -69,622,000.00 | -69,622,000.00 | -69,731,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,426,000.00 | -4,244,000.00 | -122,310,000.00 | -109,407,000.00 | -93,887,000.00 | -69,730,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,720,000.00 | -1,360,000.00 | -5,440,000.00 | -4,080,000.00 | -2,720,000.00 | -1,360,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 331,000.00 | 19,000.00 | - |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -9,607,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -9,706,000.00 | -9,706,000.00 | -9,706,000.00 | -9,706,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | -572,000.00 | - | - | -9,607,000.00 | -9,607,000.00 | -8,302,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,960,000.00 | 800,000.00 | -36,337,000.00 | -38,498,000.00 | -40,329,000.00 | 159,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -332,000.00 | -560,000.00 | -61,090,000.00 | -61,560,000.00 | -62,343,000.00 | -19,209,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 574,962,000.00 | 574,962,000.00 | 632,138,000.00 | 632,138,000.00 | 632,138,000.00 | 632,138,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,791,000.00 | -13,271,000.00 | -57,176,000.00 | -52,533,000.00 | -51,962,000.00 | -3,865,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 573,171,000.00 | 561,691,000.00 | 574,962,000.00 | 579,605,000.00 | 580,176,000.00 | 628,273,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,007,000.00 | 12,140,000.00 | 44,256,000.00 | 32,188,000.00 | 20,608,000.00 | 9,593,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,000.00 | - | -2,987,000.00 | -3,077,000.00 | -72,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,277,000.00 | - | 45,211,000.00 | 49,313,000.00 | 45,077,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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