现金流量表（Marinus Pharmaceuticals Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -141,405,000.00 | -99,636,000.00 | -66,664,000.00 | -34,730,000.00 | -19,816,000.00 | 14,496,000.00 | -58,794,000.00 | -19,361,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,558,000.00 | 1,090,000.00 | 717,000.00 | 409,000.00 | 2,081,000.00 | 1,469,000.00 | 315,000.00 | -8,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,563,000.00 | 11,638,000.00 | 7,632,000.00 | 3,741,000.00 | 14,890,000.00 | 11,091,000.00 | 7,196,000.00 | 3,379,000.00 |
| 减值及拨备(元) | -1,292,000.00 | -1,198,000.00 | -775,000.00 | -351,000.00 | -224,000.00 | -831,000.00 | 1,230,000.00 | 61,000.00 |
| 汇兑损益(元) | - | - | - | - | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,406,000.00 | 4,867,000.00 | 3,214,000.00 | 1,589,000.00 | -104,655,000.00 | -105,760,000.00 | 298,000.00 | 1,317,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 2,613,000.00 | 2,079,000.00 | 1,569,000.00 | 544,000.00 | 17,894,000.00 | 11,057,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | -2,481,000.00 | -1,072,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,108,000.00 | -3,559,000.00 | -4,088,000.00 | -3,717,000.00 | 3,754,000.00 | 1,052,000.00 | 1,576,000.00 | -783,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -2,552,000.00 | -6,290,000.00 | -7,441,000.00 | -8,963,000.00 | -27,740,000.00 | -24,476,000.00 | -11,597,000.00 | -12,118,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,001,000.00 | -91,009,000.00 | -65,836,000.00 | -41,478,000.00 | -112,886,000.00 | -90,972,000.00 | -61,327,000.00 | -27,655,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -119,000.00 | -85,000.00 | - | - | -1,774,000.00 | -1,682,000.00 | -421,000.00 | -86,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | - | 171,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | -51,995,000.00 | -51,995,000.00 | -51,995,000.00 | -51,995,000.00 | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 23,500,000.00 | 17,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 107,375,000.00 | 107,375,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,605,000.00 | -35,071,000.00 | -46,991,000.00 | -51,995,000.00 | 105,772,000.00 | 105,693,000.00 | -421,000.00 | -86,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 25,823,000.00 | 25,920,000.00 | - | - | 64,477,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 804,000.00 | 783,000.00 | 484,000.00 | - | 1,794,000.00 | 1,763,000.00 | 1,747,000.00 | 1,733,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | -737,000.00 | -421,000.00 | -174,000.00 | 58,467,000.00 | 28,838,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 26,627,000.00 | 25,966,000.00 | 63,000.00 | -174,000.00 | 124,738,000.00 | 30,601,000.00 | 31,147,000.00 | 31,133,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 240,551,000.00 | 240,551,000.00 | 240,551,000.00 | 240,551,000.00 | 122,927,000.00 | 122,927,000.00 | 122,927,000.00 | 122,927,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -119,979,000.00 | -100,114,000.00 | -112,764,000.00 | -93,647,000.00 | 117,624,000.00 | 45,322,000.00 | -30,601,000.00 | 3,392,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 120,572,000.00 | 140,437,000.00 | 127,787,000.00 | 146,904,000.00 | 240,551,000.00 | 168,249,000.00 | 92,326,000.00 | 126,319,000.00 |
| 利息支付(元) | 8,697,000.00 | 6,540,000.00 | 4,336,000.00 | 2,156,000.00 | 7,892,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 903,000.00 | 903,000.00 | 163,000.00 | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 66,000.00 | 26,000.00 | -114,000.00 | 74,000.00 | 1,686,000.00 | 1,665,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 3,426,000.00 | 1,105,000.00 |
| 公告日期 | 2024-03-05 | 2023-11-07 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-09 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
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