现金流量表（MidWestOne Financial Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,088,000.00 | 3,269,000.00 | 20,859,000.00 | 18,129,000.00 | 8,991,000.00 | 1,397,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,752,000.00 | 2,992,000.00 | 12,572,000.00 | 9,420,000.00 | 6,207,000.00 | 2,891,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,225,000.00 | 641,000.00 | 2,403,000.00 | 2,065,000.00 | 1,373,000.00 | 648,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,321,000.00 | 5,079,000.00 | 5,719,000.00 | 4,120,000.00 | 2,560,000.00 | 883,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -123,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 19,768,000.00 | 13,093,000.00 | 13,172,000.00 | 13,170,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -979,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,557,000.00 | -1,320,000.00 | -433,000.00 | -1,916,000.00 | -2,209,000.00 | -1,941,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -1,073,000.00 | 2,661,000.00 | 10,923,000.00 | 10,794,000.00 | 551,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,820,000.00 | 9,588,000.00 | 62,570,000.00 | 55,834,000.00 | 40,888,000.00 | 17,599,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,149,000.00 | -519,000.00 | -4,055,000.00 | -2,280,000.00 | -1,307,000.00 | -404,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 57,000.00 | 2,000.00 | 1,424,000.00 | 1,015,000.00 | 1,014,000.00 | 317,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -116,809,000.00 | -79,756,000.00 | -290,174,000.00 | -224,068,000.00 | -177,153,000.00 | -77,890,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,876,000.00 | -28,626,000.00 | -90,940,000.00 | -55,440,000.00 | -54,690,000.00 | -54,690,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -28,621,000.00 | -19,980,000.00 | - | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,738,000.00 | 90,542,000.00 | 513,473,000.00 | 363,824,000.00 | 324,501,000.00 | 265,211,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -660,000.00 | -38,337,000.00 | 129,728,000.00 | 83,051,000.00 | 92,365,000.00 | 132,544,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,920,000.00 | 85,224,000.00 | -91,609,000.00 | -17,917,000.00 | -29,819,000.00 | -247,892,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -6,000,000.00 | - | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,645,000.00 | -3,820,000.00 | -15,216,000.00 | -11,410,000.00 | -7,605,000.00 | -3,801,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,500,000.00 | -1,250,000.00 | -5,000,000.00 | -3,750,000.00 | -2,500,000.00 | -1,250,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75,094,000.00 | -35,370,000.00 | -74,181,000.00 | -106,455,000.00 | -24,206,000.00 | 85,583,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,319,000.00 | 44,784,000.00 | -197,006,000.00 | -150,532,000.00 | -75,130,000.00 | -167,360,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,727,000.00 | 81,727,000.00 | 86,435,000.00 | 86,435,000.00 | 86,435,000.00 | 86,435,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,841,000.00 | 16,035,000.00 | -4,708,000.00 | -11,647,000.00 | 58,123,000.00 | -17,217,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101,568,000.00 | 97,762,000.00 | 81,727,000.00 | 74,788,000.00 | 144,558,000.00 | 69,218,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,584,000.00 | - | - | 65,992,000.00 | 39,016,000.00 | 16,599,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,317,000.00 | - | - | 1,456,000.00 | 1,115,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,427,581,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 293,786,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-06 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-03-08 | 2023-11-02 | 2023-08-04 | 2023-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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