现金流量表（Topgolf Callaway Brands Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,600,000.00 | 6,500,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134,100,000.00 | 66,900,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,100,000.00 | 13,100,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,300,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,900,000.00 | 5,400,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,900,000.00 | 900,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,200,000.00 | -2,800,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,300,000.00 | 17,800,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,100,000.00 | 79,300,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,800,000.00 | -5,800,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -199,100,000.00 | -227,100,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,800,000.00 | -50,400,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,500,000.00 | -4,300,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,800,000.00 | 5,500,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,100,000.00 | 21,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,400,000.00 | -73,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,300,000.00 | -65,400,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,300,000.00 | -200,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -23,600,000.00 | -23,600,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -174,000,000.00 | -89,100,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,300,000.00 | -6,200,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,200,000.00 | 27,200,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,000,000.00 | -13,500,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,800,000.00 | -4,400,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,300,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 398,800,000.00 | 398,800,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81,700,000.00 | -159,500,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 311,800,000.00 | 239,300,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,500,000.00 | 42,900,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,200,000.00 | 4,800,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 388,900,000.00 | 278,700,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-12 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |