现金流量表（MoonLake Immunotherapeutics-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,244,400.00 | -74,848,699.00 | -38,734,275.00 | -13,975,521.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,384,729.00 | 83,440.00 | 50,925.00 | 22,813.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,282,896.00 | 5,345,384.00 | 3,504,909.00 | 1,676,936.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -227,012.00 | -166,587.00 | -120,275.00 | 171,649.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,678,963.00 | -7,523,329.00 | -9,009,006.00 | -1,271,524.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,154,795.00 | 8,872,919.00 | 3,305,169.00 | 1,645,106.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,169,300.00 | 995,404.00 | -1,112,736.00 | -2,806,816.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,428,608.00 | -872,121.00 | -723,489.00 | -411,018.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -116,587,263.00 | -68,113,589.00 | -42,838,778.00 | -14,948,375.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -519,520.00 | -343,953.00 | -211,765.00 | -211,765.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -205,075,779.00 | -57,920,641.00 | -116,335,129.00 | -28,592,526.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -205,595,299.00 | -58,264,594.00 | -116,546,894.00 | -28,804,291.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | - | - | 52,540,190.00 | 52,540,190.00 | 52,540,190.00 | 52,540,190.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 242,004.00 | 91,298.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -1,470,486.00 | -1,470,486.00 | -1,562,285.00 | -1,562,285.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,311,708.00 | 51,161,002.00 | 50,977,905.00 | 50,977,905.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,966.00 | -295,865.00 | 29,572.00 | 46,475.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 451,169,337.00 | 451,169,337.00 | 451,169,337.00 | 451,169,337.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -270,742,888.00 | -75,513,046.00 | -108,378,195.00 | 7,271,714.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 180,426,449.00 | 375,656,291.00 | 342,791,142.00 | 458,441,051.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | 147,294.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | 554,857.00 | - | - | 369,630.00 |
| 公告日期 | 2026-02-25 | 2025-11-05 | 2025-08-05 | 2025-05-12 | 2025-02-26 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |