现金流量表（MoonLake Immunotherapeutics-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,734,275.00 | -13,975,521.00 | -44,079,117.00 | -36,191,727.00 | -24,572,374.00 | -12,218,987.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,925.00 | 22,813.00 | 13,158.00 | 9,869.00 | 6,579.00 | 3,290.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,504,909.00 | 1,676,936.00 | 7,020,751.00 | 5,449,759.00 | 4,048,072.00 | 2,563,916.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,275.00 | 171,649.00 | 484,762.00 | -21,468.00 | 25,524.00 | 58,806.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,009,006.00 | -1,271,524.00 | -7,185,936.00 | 365,561.00 | -183,553.00 | 942,290.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,305,169.00 | 1,645,106.00 | 1,582,712.00 | 3,149,756.00 | 4,104,951.00 | 3,572,431.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,112,736.00 | -2,806,816.00 | -326,725.00 | -3,195,591.00 | -4,612,454.00 | -3,946,173.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -723,489.00 | -411,018.00 | -287,772.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,838,778.00 | -14,948,375.00 | -42,778,167.00 | -30,433,841.00 | -21,183,255.00 | -9,024,427.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -211,765.00 | -211,765.00 | -284,634.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -116,335,129.00 | -28,592,526.00 | -24,899,690.00 | -142,051,023.00 | 32,324,585.00 | 19,648,532.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -116,546,894.00 | -28,804,291.00 | -25,184,324.00 | -142,051,023.00 | 32,324,585.00 | 19,648,532.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 52,540,190.00 | 52,540,190.00 | 482,454,426.00 | 451,285,093.00 | 451,285,093.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,562,285.00 | -1,562,285.00 | -2,752,918.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,977,905.00 | 50,977,905.00 | 479,701,508.00 | 451,285,093.00 | 451,285,093.00 | - |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,572.00 | 46,475.00 | -75,307.00 | -140,047.00 | -145,053.00 | -535.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 451,169,337.00 | 451,169,337.00 | 39,505,627.00 | 39,505,627.00 | 39,505,627.00 | 39,505,627.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108,378,195.00 | 7,271,714.00 | 411,663,710.00 | 278,660,182.00 | 462,281,370.00 | 10,623,570.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 342,791,142.00 | 458,441,051.00 | 451,169,337.00 | 318,165,809.00 | 501,786,997.00 | 50,129,197.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 41,713.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | 369,630.00 | 4,060,064.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-12 | 2025-02-26 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-07 | 2024-02-29 | 2023-11-14 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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