现金流量表（Milestone Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,717,000.00 | -10,354,000.00 | -59,685,000.00 | -46,074,000.00 | -30,993,000.00 | -14,950,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232,000.00 | 115,000.00 | 336,000.00 | 226,000.00 | 122,000.00 | 18,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,903,000.00 | 1,512,000.00 | 9,534,000.00 | 7,657,000.00 | 4,785,000.00 | 2,293,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 8,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,581,000.00 | 785,000.00 | 2,310,000.00 | 1,537,000.00 | 775,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -223,000.00 | -93,000.00 | -162,000.00 | -79,000.00 | -51,000.00 | -50,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,923,000.00 | 2,543,000.00 | 189,000.00 | -1,833,000.00 | 243,000.00 | -337,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,680,000.00 | -3,432,000.00 | 1,036,000.00 | 1,940,000.00 | 643,000.00 | -912,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,000.00 | -10,000.00 | 18,000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,987,000.00 | -8,934,000.00 | -46,424,000.00 | -36,628,000.00 | -24,468,000.00 | -13,904,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,000.00 | - | -112,000.00 | -81,000.00 | -63,000.00 | -32,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,300,000.00 | 25,500,000.00 | 142,000,000.00 | 87,000,000.00 | 72,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,825,000.00 | -52,514,000.00 | -137,132,000.00 | -95,839,000.00 | -70,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,532,000.00 | -27,014,000.00 | 4,756,000.00 | -8,920,000.00 | 1,937,000.00 | 29,968,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 27,258,000.00 | 27,538,000.00 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 4,646,000.00 | 4,664,000.00 | 189,000.00 | 188,000.00 | 148,000.00 | 124,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -2,790,000.00 | -2,790,000.00 | -2,790,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,000.00 | 117,000.00 | 393,000.00 | 393,000.00 | 128,000.00 | 129,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,021,000.00 | 32,319,000.00 | 47,792,000.00 | 47,791,000.00 | 47,486,000.00 | 50,253,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 7,636,000.00 | 7,636,000.00 | 7,636,000.00 | 7,636,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -498,000.00 | -3,629,000.00 | 6,124,000.00 | 2,243,000.00 | 24,955,000.00 | 66,317,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,262,000.00 | 10,131,000.00 | 13,760,000.00 | 9,879,000.00 | 32,591,000.00 | 73,953,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-14 | 2025-03-13 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-13 | 2024-03-21 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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