现金流量表（MidCap Financial Investment Corp）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 118,760,000.00 | 85,500,000.00 | 55,536,000.00 | 30,132,000.00 | 25,890,000.00 | 21,653,000.00 | 5,659,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | -2,493,000.00 | -2,242,000.00 | -1,977,000.00 | -1,249,000.00 | -3,115,000.00 | -1,650,000.00 | -1,076,000.00 |
| 投资损益(元) | 494,343,000.00 | 320,642,000.00 | 246,148,000.00 | -791,000.00 | 635,026,000.00 | -1,405,000.00 | -292,000.00 |
| 汇兑损益(元) | - | - | - | - | - | - | -22,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -419,212,000.00 | -281,770,000.00 | -249,189,000.00 | -457,000.00 | -515,719,000.00 | 25,053,000.00 | 17,546,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,301,000.00 | 5,135,000.00 | 2,757,000.00 | 2,730,000.00 | 482,000.00 | 600,000.00 | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,669,000.00 | 1,231,000.00 | 1,394,000.00 | 171,481,000.00 | -1,764,000.00 | 376,381,000.00 | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | -1,106,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | -67,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | -4,273,000.00 | -3,237,000.00 | 1,994,000.00 | 1,126,000.00 | -1,013,000.00 | 2,356,000.00 | -3,287,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 948,000.00 | -8,675,000.00 | -3,049,000.00 | -6,367,000.00 | -1,560,000.00 | 4,468,000.00 | 6,006,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 1,338,000.00 | 1,374,000.00 | 579,000.00 | -150,733,000.00 | 1,410,000.00 | -340,215,000.00 | -44,905,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,381,000.00 | 117,958,000.00 | 54,193,000.00 | 45,872,000.00 | 139,637,000.00 | 87,241,000.00 | -21,544,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -97,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 回购股份(元) | -2,297,000.00 | -2,297,000.00 | -2,297,000.00 | - | -2,407,000.00 | -1,638,000.00 | -1,638,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | 148,000,000.00 |
| 股息支付(元) | -123,477,000.00 | -98,681,000.00 | -73,885,000.00 | -49,089,000.00 | -68,779,000.00 | -45,780,000.00 | -22,913,000.00 |
| 贷款收益(元) | -24,690,000.00 | -50,050,000.00 | -4,050,000.00 | -13,806,000.00 | -70,927,000.00 | -38,543,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | -10,896,000.00 | -10,867,000.00 | -10,867,000.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -161,360,000.00 | -161,895,000.00 | -91,099,000.00 | -62,895,000.00 | -112,113,000.00 | -55,961,000.00 | 26,449,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | - | - | - | - | -41,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 16,000.00 | -4,000.00 | 12,000.00 | -4,000.00 | -255,000.00 | -142,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 87,091,000.00 | 87,091,000.00 | 87,091,000.00 | 87,091,000.00 | 34,467,000.00 | 30,598,000.00 | 30,598,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 35,021,000.00 | -43,937,000.00 | -36,906,000.00 | -17,023,000.00 | 27,524,000.00 | 31,280,000.00 | 4,864,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 122,128,000.00 | 43,150,000.00 | 50,197,000.00 | 70,064,000.00 | 61,736,000.00 | 61,736,000.00 | 35,462,000.00 |
| 利息支付(元) | 97,472,000.00 | 81,244,000.00 | 50,855,000.00 | 29,473,000.00 | 47,930,000.00 | 29,090,000.00 | 8,814,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 3,006,000.00 | 2,076,000.00 | 1,597,000.00 | 784,000.00 | 2,436,000.00 | 1,811,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 956,000.00 |
| 公告日期 | 2024-02-26 | 2023-11-07 | 2023-08-02 | 2023-05-02 | 2023-11-07 | 2022-11-03 | 2022-08-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |