现金流量表（MidCap Financial Investment Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,819,000.00 | 74,761,000.00 | 48,044,000.00 | 25,489,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,731,000.00 | -2,221,000.00 | -986,000.00 | -641,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,042,000.00 | -138,903,000.00 | -88,558,000.00 | -9,037,000.00 |
| 汇兑损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,415,000.00 | 8,867,000.00 | -13,379,000.00 | -5,028,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,721,000.00 | 10,872,000.00 | -370,000.00 | -721,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 854,000.00 | -1,700,000.00 | -767,000.00 | -305,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,153,000.00 | -5,331,000.00 | 1,303,000.00 | 467,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,681,000.00 | -5,901,000.00 | 744,000.00 | -1,181,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,210,000.00 | -4,749,000.00 | -203,000.00 | 329,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,532,000.00 | -64,305,000.00 | -54,172,000.00 | 9,372,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -334,371,000.00 | -234,371,000.00 | -164,371,000.00 | -139,371,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 446,115,000.00 | 365,617,000.00 | 213,322,000.00 | 82,300,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139,623,000.00 | -103,988,000.00 | -49,595,000.00 | -24,798,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -8,883,000.00 | -255,000.00 | -250,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,762,000.00 | 27,003,000.00 | -894,000.00 | -81,869,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48,000.00 | -20,000.00 | -25,000.00 | -19,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,128,000.00 | 122,128,000.00 | 122,128,000.00 | 122,128,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,294,000.00 | -37,302,000.00 | -55,066,000.00 | -72,497,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,786,000.00 | 84,806,000.00 | 67,037,000.00 | 49,612,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110,719,000.00 | 85,736,000.00 | 48,836,000.00 | 25,490,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 275,291,000.00 | 270,616,000.00 | 4,502,000.00 | 2,029,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-02-25 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |