现金流量表（Mayville Engineering Co Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,968,000.00 | 9,997,000.00 | 7,023,000.00 | 3,241,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,588,000.00 | 28,127,000.00 | 18,645,000.00 | 9,254,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,050,000.00 | 4,599,000.00 | 2,946,000.00 | 1,473,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -657,000.00 | -285,000.00 | -152,000.00 | -263,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -172,000.00 | -177,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,658,000.00 | 4,481,000.00 | 2,845,000.00 | 1,284,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,246,000.00 | 6,639,000.00 | 7,130,000.00 | 1,923,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -185,000.00 | -1,694,000.00 | -1,951,000.00 | -199,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,101,000.00 | 3,355,000.00 | -10,420,000.00 | -12,870,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,994,000.00 | 534,000.00 | 6,391,000.00 | 6,727,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,375,000.00 | -1,222,000.00 | 2,829,000.00 | -203,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -171,000.00 | -2,507,000.00 | -1,388,000.00 | 256,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,807,000.00 | 51,847,000.00 | 33,900,000.00 | 10,625,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,098,000.00 | -9,753,000.00 | -6,874,000.00 | -2,775,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 386,000.00 | 108,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,712,000.00 | -9,645,000.00 | -6,767,000.00 | -2,668,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,896,000.00 | -1,996,000.00 | -998,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | -806,000.00 | -306,000.00 | -306,000.00 | -195,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67,768,000.00 | -36,448,000.00 | -25,431,000.00 | -7,675,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,436,000.00 | -4,291,000.00 | -1,101,000.00 | -790,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,561,000.00 | -42,696,000.00 | -27,491,000.00 | -8,315,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 672,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -466,000.00 | -494,000.00 | -358,000.00 | -358,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,000.00 | 178,000.00 | 314,000.00 | 314,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,267,000.00 | 8,032,000.00 | 5,577,000.00 | 2,094,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,370,000.00 | 1,205,000.00 | 796,000.00 | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,032,000.00 | 1,376,000.00 | 1,492,000.00 | 1,650,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-04 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |