现金流量表（Madrigal Pharmaceuticals Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -373,630,000.00 | -261,436,000.00 | -162,696,000.00 | -76,896,000.00 | -295,350,000.00 | -209,445,000.00 | -128,248,000.00 | -57,518,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 2,941,000.00 | 2,046,000.00 | 1,237,000.00 | 557,000.00 | 1,264,000.00 | 829,000.00 | 395,000.00 | 107,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 49,735,000.00 | 34,883,000.00 | 22,223,000.00 | 11,250,000.00 | 31,625,000.00 | 23,543,000.00 | 15,421,000.00 | 7,477,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -555,000.00 | -523,000.00 | -582,000.00 | 788,000.00 | -1,257,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -2,582,000.00 | -1,442,000.00 | 121,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,210,000.00 | -7,289,000.00 | -6,297,000.00 | -11,703,000.00 | 2,451,000.00 | -2,818,000.00 | -10,086,000.00 | 1,400,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,931,000.00 | -11,978,000.00 | -13,262,000.00 | -8,063,000.00 | 36,410,000.00 | 24,131,000.00 | 16,788,000.00 | -1,606,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | -101,000.00 | 106,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,230,000.00 | -244,297,000.00 | -159,377,000.00 | -84,067,000.00 | -224,857,000.00 | -166,342,000.00 | -107,273,000.00 | -49,913,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,479,000.00 | -443,000.00 | -104,000.00 | -35,000.00 | -217,000.00 | -188,000.00 | -155,000.00 | -52,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -116,496,000.00 | -37,567,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 191,813,000.00 | 93,545,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -834,439,000.00 | -359,549,000.00 | -290,696,000.00 | -198,822,000.00 | -143,478,000.00 | -130,693,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 333,398,000.00 | 219,595,000.00 | 100,204,000.00 | 11,993,000.00 | 350,381,000.00 | 271,180,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,520,000.00 | -140,397,000.00 | -190,596,000.00 | -186,864,000.00 | 206,686,000.00 | 140,299,000.00 | 75,162,000.00 | 55,926,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 260,187,000.00 | 50,563,000.00 | 45,908,000.00 | 17,903,000.00 | 264,337,000.00 | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -363,000.00 | -363,000.00 | -288,000.00 | -213,000.00 | -886,000.00 | -886,000.00 | -886,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 270,292,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 595,116,000.00 | 115,200,000.00 | 95,620,000.00 | 52,690,000.00 | 313,451,000.00 | 49,114,000.00 | 49,114,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 | 36,269,000.00 | 36,269,000.00 | 36,269,000.00 | 36,269,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -231,634,000.00 | -269,494,000.00 | -254,353,000.00 | -218,241,000.00 | 295,280,000.00 | 23,071,000.00 | 17,003,000.00 | 6,013,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 99,915,000.00 | 62,055,000.00 | 77,196,000.00 | 113,308,000.00 | 331,549,000.00 | 59,340,000.00 | 53,272,000.00 | 42,282,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 1,628,000.00 | 1,628,000.00 | - | - | 583,000.00 | 583,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 583,000.00 | - |
| 公告日期 | 2024-02-28 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-23 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |