现金流量表（Madrigal Pharmaceuticals Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -406,476,000.00 | -299,512,000.00 | -147,541,000.00 | -373,630,000.00 | -261,436,000.00 | -162,696,000.00 | -76,896,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,882,000.00 | 1,562,000.00 | 823,000.00 | 2,941,000.00 | 2,046,000.00 | 1,237,000.00 | 557,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,204,000.00 | 44,306,000.00 | 19,902,000.00 | 49,735,000.00 | 34,883,000.00 | 22,223,000.00 | 11,250,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | -30,463,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,715,000.00 | -7,072,000.00 | -854,000.00 | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,711,000.00 | -11,813,000.00 | -10,885,000.00 | -555,000.00 | -523,000.00 | -582,000.00 | 788,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -6,899,000.00 | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,925,000.00 | -19,047,000.00 | -11,513,000.00 | 4,210,000.00 | -7,289,000.00 | -6,297,000.00 | -11,703,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,268,000.00 | 14,373,000.00 | 911,000.00 | -6,931,000.00 | -11,978,000.00 | -13,262,000.00 | -8,063,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -351,086,000.00 | -284,102,000.00 | -149,157,000.00 | -324,230,000.00 | -244,297,000.00 | -159,377,000.00 | -84,067,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -1,267,000.00 | -488,000.00 | -357,000.00 | -1,479,000.00 | -443,000.00 | -104,000.00 | -35,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -781,021,000.00 | -364,988,000.00 | -84,197,000.00 | -834,439,000.00 | -359,549,000.00 | -290,696,000.00 | -198,822,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 560,852,000.00 | 346,431,000.00 | 182,607,000.00 | 333,398,000.00 | 219,595,000.00 | 100,204,000.00 | 11,993,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -226,436,000.00 | -24,045,000.00 | 98,053,000.00 | -502,520,000.00 | -140,397,000.00 | -190,596,000.00 | -186,864,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 397,510,000.00 | 397,510,000.00 | 311,561,000.00 | 260,187,000.00 | 50,563,000.00 | 45,908,000.00 | 17,903,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 317,781,000.00 | 310,319,000.00 | 262,145,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | -363,000.00 | -363,000.00 | -288,000.00 | -213,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 270,292,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 715,291,000.00 | 707,829,000.00 | 573,706,000.00 | 595,116,000.00 | 115,200,000.00 | 95,620,000.00 | 52,690,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,915,000.00 | 99,915,000.00 | 99,915,000.00 | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 | 331,549,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,769,000.00 | 399,682,000.00 | 522,602,000.00 | -231,634,000.00 | -269,494,000.00 | -254,353,000.00 | -218,241,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 237,684,000.00 | 499,597,000.00 | 622,517,000.00 | 99,915,000.00 | 62,055,000.00 | 77,196,000.00 | 113,308,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,168,000.00 | - | 5,000,000.00 | 1,628,000.00 | 1,628,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-26 | 2024-10-31 | 2024-08-07 | 2024-05-07 | 2024-02-28 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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