现金流量表（Monterey Capital Acquisition Corp Unit Cons of 1 CL A + 1 Wt +1 ）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,508,208.00 | -16,998,000.00 | -8,218,047.00 | -9,631,284.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,177,787.00 | 738,000.00 | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 35,525.00 | 36,000.00 | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2,615,187.00 | 406,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -843.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -612,195.00 | 592,000.00 | -2,069,362.00 | -1,034,171.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,209,288.00 | 10,198,000.00 | 7,990,000.00 | 9,580,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -163,399.00 | -1,443,000.00 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -293,434.00 | -42,000.00 | - | - |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,896.00 | 344,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,379.00 | -26,000.00 | -36,333.00 | 2,500.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -767,292.00 | -559,000.00 | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,381,318.00 | 2,722,000.00 | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | - | - | 431,573.00 | 224,683.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,622,271.00 | 1,296,000.00 | 1,229,830.00 | 446,021.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -664,655.00 | -515,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,959,133.00 | -3,251,000.00 | -612,339.00 | -382,251.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,044.00 | -59,000.00 | - | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 13,000.00 | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -186,103.00 | -129,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | 2,567,092.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | 92,482.00 | - | -1,933,695.00 | -977,147.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 639,000.00 | 271,407.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,665.00 | 451,000.00 | 904,804.00 | -977,147.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | 65,030.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -1,765,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | -41,653,000.00 | -2,567,092.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,554,400.00 | 6,713,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,312,401.00 | -50,000.00 | - | - |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | 1,057,275.00 | 1,057,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 500,000.00 | 380,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -1,015,114.00 | -2,031,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,997,618.00 | 41,230,000.00 | 1,933,695.00 | 977,147.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,286,542.00 | 3,501,000.00 | -68,367.00 | 1,357,147.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,731.00 | 21,000.00 | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,160,368.00 | 1,160,000.00 | 5,947.00 | 5,947.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,247,475.00 | 722,000.00 | 224,098.00 | -2,251.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,407,843.00 | 1,882,000.00 | 230,045.00 | 3,696.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,057,138.00 | 486,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,015,938.00 | 16,307,000.00 | 3,471,484.00 | 1,736,635.00 |
| 公告日期 | 2026-04-16 | 2025-11-17 | 2025-09-16 | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 2024-12-16 | 2024-08-14 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |