现金流量表(Marrone Bio Innovations Inc)
2022年一季报 | |
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起始日期 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 |
原始币种 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | |
净利润(元) | -7,596,000.00 |
折旧及摊销(元) | 1,193,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 822,000.00 |
重估盈余(元) | -32,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | -51,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -1,405,000.00 |
待摊费用及其他资产(元) | -144,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,101,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 790,000.00 |
递延收入(元) | -190,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | -2,578,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -306,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,396,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | |
购买固定资产支付的现金(元) | -198,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | |
偿还借款(元) | -12,066,000.00 |
赎回债券(元) | -96,000.00 |
贷款收益(元) | 10,430,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | 65,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 21,183,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,261,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 10,922,000.00 |
利息支付(元) | 489,000.00 |
非现金活动(元) | 190,000.00 |
公告日期 | 2022-05-13 |
会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |
核数师 |