现金流量表（Maxeon Solar Technologies Ltd）
| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1228 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -80,204,000.00 | -275,711,000.00 | -89,418,000.00 | 18,957,000.00 | 20,418,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,558,000.00 | 55,880,000.00 | 43,579,000.00 | 29,042,000.00 | 14,451,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,878,000.00 | 18,327,000.00 | 17,145,000.00 | 12,257,000.00 | 4,661,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,100,000.00 | 87,844,000.00 | -909,000.00 | -9,935,000.00 | -10,396,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,436,000.00 | -472,000.00 | -460,000.00 | 188,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000.00 | -1,810,000.00 | 33,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,538,000.00 | 18,363,000.00 | 8,570,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,165,000.00 | 12,009,000.00 | 9,916,000.00 | -23,536,000.00 | -20,969,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,151,000.00 | -43,473,000.00 | -110,646,000.00 | -65,706,000.00 | -24,465,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,278,000.00 | 31,878,000.00 | 6,228,000.00 | 1,384,000.00 | 2,300,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,497,000.00 | -8,331,000.00 | -37,353,000.00 | -23,850,000.00 | -17,890,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,323,000.00 | -97,660,000.00 | -52,808,000.00 | -13,507,000.00 | -19,312,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,546,000.00 | -54,047,000.00 | 28,253,000.00 | 49,036,000.00 | 27,550,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,906,000.00 | -254,295,000.00 | -177,882,000.00 | -26,309,000.00 | -23,455,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,216,000.00 | -67,452,000.00 | -55,796,000.00 | -40,669,000.00 | -16,500,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 549,000.00 | 5,961,000.00 | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,000.00 | -146,000.00 | -136,000.00 | -135,000.00 | -118,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 971,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | -61,408,000.00 | -60,010,000.00 | -60,010,000.00 | -10,000.00 |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 136,000,000.00 | 76,971,000.00 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,677,000.00 | 13,926,000.00 | -38,971,000.00 | -24,814,000.00 | 59,372,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 193,491,000.00 | 193,531,000.00 | 194,226,000.00 | - |
| 发行债券(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -40,091,000.00 | -220,598,000.00 | -175,942,000.00 | -129,526,000.00 | -60,125,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,963,000.00 | 195,058,000.00 | 148,515,000.00 | 114,287,000.00 | 59,934,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,000.00 | 167,951,000.00 | 166,104,000.00 | 178,987,000.00 | -191,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,000.00 | -32,000.00 | 124,000.00 | 81,000.00 | 55,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 195,510,000.00 | 267,961,000.00 | 267,961,000.00 | 267,961,000.00 | 267,961,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,795,000.00 | -72,450,000.00 | -50,625,000.00 | 127,945,000.00 | 35,781,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,715,000.00 | 195,511,000.00 | 217,336,000.00 | 395,906,000.00 | 303,742,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 30,941,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 15,210,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 216,809,000.00 | 27,409,000.00 | 467,596,000.00 | 26,807,000.00 | 17,605,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-04-30 | 2024-12-05 | 2024-09-03 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2023-11-15 | 2023-08-10 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |