现金流量表（Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,286,000.00 | -23,411,000.00 | -16,532,000.00 | -5,736,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,639,000.00 | 4,239,000.00 | 2,788,000.00 | 1,378,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,090,000.00 | 6,150,000.00 | 4,128,000.00 | 1,934,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | 28,374,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | 3,802,000.00 | 3,802,000.00 | 3,802,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 276,000.00 | 6,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,069,000.00 | 2,958,000.00 | 1,956,000.00 | 970,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,436,000.00 | -3,005,000.00 | -2,195,000.00 | -5,799,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 236,000.00 | -3,328,000.00 | -423,000.00 | -297,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,384,000.00 | -925,000.00 | -244,000.00 | -1,670,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,141,000.00 | 2,512,000.00 | 2,980,000.00 | -549,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,832,000.00 | 19,183,000.00 | 15,221,000.00 | 20,053,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,392,000.00 | -3,048,000.00 | -844,000.00 | -3,337,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,601,000.00 | 5,133,000.00 | 10,637,000.00 | 6,947,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,300,000.00 | -1,271,000.00 | -885,000.00 | -562,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,574,000.00 | -1,144,000.00 | -738,000.00 | -397,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,874,000.00 | -2,415,000.00 | -1,623,000.00 | -959,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,000.00 | 239,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -496,000.00 | -276,000.00 | -87,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 33,090,000.00 | 31,500,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,606,000.00 | -2,379,000.00 | -1,819,000.00 | -1,172,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,227,000.00 | 1,084,000.00 | -9,739,000.00 | -3,005,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,954,000.00 | 3,802,000.00 | -725,000.00 | 2,983,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,460,000.00 | 6,308,000.00 | 1,781,000.00 | 5,489,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,051,000.00 | 770,000.00 | 593,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,004,000.00 | 390,000.00 | 386,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,648,000.00 | 5,699,000.00 | 4,203,000.00 | 10,978,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-30 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-27 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |