现金流量表（Liberty TripAdvisor Holdings Inc-A）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -1,020,000,000.00 | -1,023,000,000.00 | -59,000,000.00 | -88,000,000.00 | 46,000,000.00 | 27,000,000.00 | 38,000,000.00 | -53,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 87,000,000.00 | 63,000,000.00 | 42,000,000.00 | 21,000,000.00 | 97,000,000.00 | 73,000,000.00 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 99,000,000.00 | 74,000,000.00 | 49,000,000.00 | 23,000,000.00 | 93,000,000.00 | 68,000,000.00 | 45,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 1,025,000,000.00 | 1,025,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -87,000,000.00 | -61,000,000.00 | -11,000,000.00 | 6,000,000.00 | -20,000,000.00 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 投资损益(元) | 32,000,000.00 | 1,000,000.00 | -7,000,000.00 | 8,000,000.00 | -62,000,000.00 | -35,000,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 31,000,000.00 | 21,000,000.00 | 14,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30,000,000.00 | 28,000,000.00 | -38,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | -65,000,000.00 | -39,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | 333,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 59,000,000.00 | 148,000,000.00 | 209,000,000.00 | 158,000,000.00 | 206,000,000.00 | 264,000,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,000,000.00 | 248,000,000.00 | 237,000,000.00 | 134,000,000.00 | 390,000,000.00 | 433,000,000.00 | 376,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,000,000.00 | -47,000,000.00 | -31,000,000.00 | -16,000,000.00 | -56,000,000.00 | -41,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -26,000,000.00 | -14,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,000,000.00 | -47,000,000.00 | -31,000,000.00 | -16,000,000.00 | -52,000,000.00 | -37,000,000.00 | -26,000,000.00 | -14,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | -100,000,000.00 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | -8,000,000.00 | -6,000,000.00 | -2,000,000.00 | -11,000,000.00 | -9,000,000.00 | -4,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,000,000.00 | -14,000,000.00 | -12,000,000.00 | -9,000,000.00 | -20,000,000.00 | -18,000,000.00 | -9,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -127,000,000.00 | -97,000,000.00 | -93,000,000.00 | -11,000,000.00 | -22,000,000.00 | -18,000,000.00 | -13,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 1,000,000.00 | -7,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | -23,000,000.00 | -37,000,000.00 | -19,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,053,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 37,000,000.00 | 97,000,000.00 | 117,000,000.00 | 110,000,000.00 | 293,000,000.00 | 341,000,000.00 | 318,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,090,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | 1,163,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 1,101,000,000.00 | 1,078,000,000.00 | 817,000,000.00 |
| 公告日期 | 2024-02-16 | 2023-11-06 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-17 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
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