Loop Industries Inc (LOOP.O)

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现金流量表(Loop Industries Inc)

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起始日期 2025-03-012025-03-012024-03-012024-03-012024-03-012024-03-012023-03-012023-03-012023-03-012023-03-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0228022802280228022802280229022902290229
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-10,028,000.00-5,189,000.00-21,087,000.00-15,995,000.00-11,751,000.00-7,001,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见266,000.00137,000.00535,000.00400,000.00268,000.00133,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见732,000.00370,000.001,422,000.001,140,000.00743,000.00355,000.00
 减值及拨备(元) --会员可见会员可见--817,000.0053,000.0036,000.0017,000.00
 投资损益(元) 会员可见-会员可见-------
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见57,000.0028,000.00-159,000.00---
 存货的减少(增加)(元) --会员可见会员可见21,000.003,000.00-187,000.00-210,000.00-175,000.00-144,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) --------12,000.00-12,000.00-12,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见45,000.00159,000.00818,000.00817,000.00396,000.00-173,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见---------
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,031,000.00577,000.00-193,000.00-955,000.00-522,000.001,321,000.00
 经营业务其他项目(元) -会员可见会员可见会员可见101,000.00-----
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-6,775,000.00-3,915,000.00-18,034,000.00-14,762,000.00-11,017,000.00-5,504,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -------5,162,000.00-10,000.00--
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-325,000.00-176,000.00-482,000.00-378,000.00-225,000.00-99,000.00
 存款增加(减少)(元) --------5,065,000.00-5,065,000.00-2,023,000.00
 收购附属公司(元) --会员可见-------
 投资业务其他项目(元) --会员可见会员可见------
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-325,000.00-176,000.00-5,644,000.00-5,453,000.00-5,290,000.00-2,122,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见---------
 赎回债券(元) 会员可见--会员可见-50,000.00-25,000.00-63,000.00-47,000.00-32,000.00-16,000.00
 贷款收益(元) -会员可见会员可见-------
 筹资业务其他项目(元) --会员可见会员可见1,587,000.002,517,000.00-12,000.00---
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,537,000.002,492,000.00-75,000.00-47,000.00-32,000.00-16,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见--68,000.00120,000.0037,000.00113,000.0021,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,958,000.006,958,000.0030,591,000.0030,591,000.0030,591,000.0030,591,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-5,563,000.00-1,667,000.00-23,633,000.00-20,225,000.00-16,226,000.00-7,621,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,395,000.005,291,000.006,958,000.0010,366,000.0014,365,000.0022,970,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见333,000.00237,000.00606,000.00410,000.00256,000.00120,000.00
公告日期 2025-10-152025-07-152025-05-292025-01-142024-10-152024-07-152024-05-292024-01-162023-10-162023-07-12
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院