兰亭集势 (LITB.N)

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现金流量表(兰亭集势)

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2023年年报2022年年报
起始日期 2023-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
原始币种 美元美元
上市前/上市后 上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) -9,590,000.00-56,582,000.00
 折旧及摊销(元) 3,177,000.003,371,000.00
 基于股票的补偿费(元) 415,000.00340,000.00
 减值及拨备(元) -56,269,000.00
 递延所得税(元) 40,000.00-407,000.00
 资产处置损益(元) -1,000.0017,000.00
 投资损益(元) -71,000.00-
 重估盈余(元) --849,000.00
 汇兑损益(元) -1,114,000.002,383,000.00
 经营业务调整其他项目(元) --12,302,000.00
 存货的减少(增加)(元) 8,493,000.00-2,366,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 819,000.007,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -15,663,000.008,864,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 61,000.00930,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -10,672,000.002,983,000.00
 应计费用及其他负债(元) 4,276,000.0032,537,000.00
 经营业务其他项目(元) -885,000.00631,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,715,000.0035,826,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -1,149,000.00-817,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) -138,000.00
 投资业务其他项目(元) 71,000.002,730,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,078,000.002,051,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 45,000.00-
 回购股份(元) -2,296,000.00-
 筹资业务其他项目(元) -44,000.00-43,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,295,000.00-43,000.00
期间变动其他项目(元) 1,224,000.00-2,868,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 94,568,000.0059,602,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -24,088,000.0037,834,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 71,704,000.0094,568,000.00
利息支付(元) -4,000.00-5,000.00
所得税支付(元) --17,000.00
补充资料其他项目(元) 144,270,000.00194,634,000.00
公告日期 2024-03-282023-03-31
会计准则 美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院