现金流量表（Lipella Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,129,955.00 | -1,191,809.00 | -4,618,965.00 | -3,930,081.00 | -2,606,511.00 | -1,067,825.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,443.00 | 72.00 | 1,685.00 | 962.00 | - | - |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 489,305.00 | 408,640.00 | 1,476,216.00 | 1,476,216.00 | 1,056,257.00 | 214,033.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -758,778.00 | -770,249.00 | 542,003.00 | 416,326.00 | 424,200.00 | 218,293.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,345.00 | 155,819.00 | -246,341.00 | -81,305.00 | -362,300.00 | -235,437.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,719.00 | 7,649.00 | -315,525.00 | -316,730.00 | -254,101.00 | -208,017.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 690.00 | 790.00 | 10,755.00 | 12,150.00 | 9,356.00 | 963.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,307,231.00 | -1,388,439.00 | -3,150,172.00 | -2,422,462.00 | -1,733,099.00 | -1,077,990.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -14,434.00 | -14,434.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | -14,434.00 | -14,434.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | -275,000.00 | -275,000.00 | -275,000.00 | -25,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 1,611,601.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,336,601.00 | -275,000.00 | -275,000.00 | -25,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,293,738.00 | 3,293,738.00 | 5,121,743.00 | 5,121,743.00 | 5,121,743.00 | 5,121,743.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,107,232.00 | -1,188,439.00 | -1,828,005.00 | -2,711,896.00 | -2,008,099.00 | -1,102,990.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,186,505.00 | 2,105,299.00 | 3,293,738.00 | 2,409,847.00 | 3,113,644.00 | 4,018,753.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,457.00 | 6,234.00 | -11,358.00 | 11,358.00 | -10,338.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 121,200.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-03-28 | 2024-11-14 | 2024-08-13 | 2024-05-09 | 2024-02-27 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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