现金流量表(The LGL Group Inc)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | 204,000.00 | 43,000.00 | 317,000.00 | 157,000.00 | 27,000.00 | 157,000.00 |
折旧及摊销(元) | 11,000.00 | 5,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 18,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | - | - | - |
递延所得税(元) | 17,000.00 | 23,000.00 | 82,000.00 | 48,000.00 | 18,000.00 | 28,000.00 |
投资损益(元) | 4,000.00 | 3,000.00 | -384,000.00 | -384,000.00 | -387,000.00 | -345,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -132,000.00 | -9,000.00 | 61,000.00 | 74,000.00 | 39,000.00 | 28,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | -42,000.00 | 167,000.00 | - | - | - |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,000.00 | 87,000.00 | 187,000.00 | 270,000.00 | 170,000.00 | 34,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 187,000.00 | 41,000.00 | -110,000.00 | 61,000.00 | -68,000.00 | 154,000.00 |
应付税项(元) | - | - | 40,000.00 | - | - | - |
经营业务其他项目(元) | 37,000.00 | - | - | 212,000.00 | 185,000.00 | -111,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,000.00 | 160,000.00 | 385,000.00 | 454,000.00 | -9,000.00 | -50,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
投资业务其他项目(元) | - | - | 18,819,000.00 | 18,816,000.00 | 18,816,000.00 | 43,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 18,819,000.00 | 18,816,000.00 | 18,816,000.00 | 43,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
现金及现金等价物期初余额(元) | 40,711,000.00 | 40,711,000.00 | 21,507,000.00 | 21,507,000.00 | 21,507,000.00 | 21,507,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 363,000.00 | 160,000.00 | 19,204,000.00 | 19,270,000.00 | 18,807,000.00 | -7,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 41,074,000.00 | 40,871,000.00 | 40,711,000.00 | 40,777,000.00 | 40,314,000.00 | 21,500,000.00 |
所得税支付(元) | 76,000.00 | 76,000.00 | 207,000.00 | 207,000.00 | 134,000.00 | 134,000.00 |
公告日期 | 2024-08-13 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
递延所得税(元) |
投资损益(元) |
存货的减少(增加)(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
应付税项(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
所得税支付(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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