现金流量表（LifeStance Health Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,443,000.00 | -50,331,000.00 | -44,374,000.00 | -21,097,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,616,000.00 | 57,543,000.00 | 42,008,000.00 | 22,988,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,172,000.00 | 60,026,000.00 | 45,131,000.00 | 20,581,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | -958,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 5,032,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | -1,725,000.00 | -1,975,000.00 | -1,960,000.00 | -2,015,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,933,000.00 | 30,429,000.00 | 19,667,000.00 | 9,640,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,332,000.00 | -3,924,000.00 | -2,762,000.00 | 2,491,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,397,000.00 | -32,757,000.00 | -41,815,000.00 | -50,532,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 501,000.00 | 620,000.00 | 3,208,000.00 | 4,981,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,609,000.00 | 19,613,000.00 | 25,201,000.00 | 733,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,748,000.00 | -34,300,000.00 | -22,082,000.00 | -9,608,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,260,000.00 | 44,944,000.00 | 22,222,000.00 | -21,838,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,566,000.00 | -15,265,000.00 | -10,214,000.00 | -5,104,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,566,000.00 | -15,265,000.00 | -10,214,000.00 | -5,104,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 287,809,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -289,494,000.00 | -2,194,000.00 | -1,463,000.00 | -731,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -1,818,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,444,000.00 | -3,694,000.00 | -2,400,000.00 | -1,700,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,947,000.00 | -5,888,000.00 | -3,863,000.00 | -2,431,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,824,000.00 | 78,824,000.00 | 78,824,000.00 | 78,824,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,747,000.00 | 23,791,000.00 | 8,145,000.00 | -29,373,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,571,000.00 | 102,615,000.00 | 86,969,000.00 | 49,451,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,992,000.00 | 19,023,000.00 | 12,626,000.00 | 6,270,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,000.00 | 59,000.00 | -154,000.00 | -252,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,469,000.00 | 1,203,000.00 | 1,726,000.00 | 3,104,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-25 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |