现金流量表（LifeStance Health Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44,374,000.00 | -21,097,000.00 | -186,262,000.00 | -141,303,000.00 | -79,720,000.00 | -34,242,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,008,000.00 | 22,988,000.00 | 82,538,000.00 | 59,812,000.00 | 39,675,000.00 | 19,618,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,131,000.00 | 20,581,000.00 | 99,388,000.00 | 78,469,000.00 | 56,944,000.00 | 23,866,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -21,920,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | 会员可见 | -1,960,000.00 | -2,015,000.00 | - | -4,443,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,667,000.00 | 9,640,000.00 | 43,095,000.00 | 35,330,000.00 | 20,395,000.00 | 9,076,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,762,000.00 | 2,491,000.00 | -3,070,000.00 | -52,293,000.00 | -15,176,000.00 | -4,543,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,815,000.00 | -50,532,000.00 | -24,175,000.00 | -48,484,000.00 | -20,558,000.00 | -17,138,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,208,000.00 | 4,981,000.00 | -5,605,000.00 | -3,848,000.00 | -5,395,000.00 | -5,466,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,201,000.00 | 733,000.00 | 36,691,000.00 | 73,190,000.00 | 12,440,000.00 | 9,630,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,082,000.00 | -9,608,000.00 | -37,564,000.00 | -30,109,000.00 | -16,929,000.00 | -8,736,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,222,000.00 | -21,838,000.00 | -16,884,000.00 | -33,679,000.00 | -8,324,000.00 | -7,890,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,214,000.00 | -5,104,000.00 | -40,520,000.00 | -29,106,000.00 | -19,310,000.00 | -7,729,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -19,820,000.00 | -19,820,000.00 | -19,820,000.00 | -19,820,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,214,000.00 | -5,104,000.00 | -60,340,000.00 | -48,926,000.00 | -39,130,000.00 | -27,549,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | 57,753,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,463,000.00 | -731,000.00 | -2,470,000.00 | -1,821,000.00 | -1,173,000.00 | -586,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,400,000.00 | -1,700,000.00 | -7,668,000.00 | -6,402,000.00 | -5,201,000.00 | -4,302,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -188,000.00 | -188,000.00 | -188,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,863,000.00 | -2,431,000.00 | 47,427,000.00 | 16,589,000.00 | 18,438,000.00 | -4,888,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,824,000.00 | 78,824,000.00 | 108,621,000.00 | 108,621,000.00 | 108,621,000.00 | 108,621,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,145,000.00 | -29,373,000.00 | -29,797,000.00 | -66,016,000.00 | -29,016,000.00 | -40,327,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,969,000.00 | 49,451,000.00 | 78,824,000.00 | 42,605,000.00 | 79,605,000.00 | 68,294,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,626,000.00 | 6,270,000.00 | 21,044,000.00 | 15,424,000.00 | 9,830,000.00 | 5,059,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -154,000.00 | -252,000.00 | 80,000.00 | 416,000.00 | 313,000.00 | -13,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,726,000.00 | 3,104,000.00 | 5,812,000.00 | 7,288,000.00 | 8,223,000.00 | 10,282,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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