现金流量表（Lineage Cell Therapeutics Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,000.00 | 4,000.00 | -29,000.00 | -16,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 609,000.00 | 458,000.00 | 317,000.00 | 175,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,077,000.00 | 3,762,000.00 | 2,432,000.00 | 1,163,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,128,000.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273,000.00 | 309,000.00 | 767,000.00 | 371,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,192,000.00 | -15,551,000.00 | -12,424,000.00 | -6,552,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 489,000.00 | 891,000.00 | 516,000.00 | 195,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,000.00 | 339,000.00 | 508,000.00 | 668,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,681,000.00 | -1,778,000.00 | -1,245,000.00 | -574,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,680,000.00 | -5,201,000.00 | -1,816,000.00 | -1,218,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,092,000.00 | -16,746,000.00 | -10,959,000.00 | -5,783,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -565,000.00 | -200,000.00 | -88,000.00 | -38,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | - | - | -8,761,000.00 | -8,761,000.00 | -8,761,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,018,000.00 | 4,018,000.00 | 18,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,308,000.00 | -4,943,000.00 | -8,831,000.00 | -38,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,876,000.00 | 14,070,000.00 | 14,070,000.00 | 14,037,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | -113,000.00 | -113,000.00 | -112,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,000.00 | 166,000.00 | 169,000.00 | 96,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,857,000.00 | 14,123,000.00 | 14,126,000.00 | 14,021,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,000.00 | -120,000.00 | -158,000.00 | -70,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,992,000.00 | 35,992,000.00 | 35,992,000.00 | 35,992,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,362,000.00 | -7,686,000.00 | -5,822,000.00 | 8,130,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,354,000.00 | 28,306,000.00 | 30,170,000.00 | 44,122,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,031,000.00 | 56,623,000.00 | 60,398,000.00 | 88,278,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-05 | 2025-11-06 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-10 | 2024-11-14 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |