现金流量表（Lineage Cell Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,000.00 | -16,000.00 | -21,479,000.00 | -16,711,000.00 | -9,601,000.00 | -4,404,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 317,000.00 | 175,000.00 | 692,000.00 | 517,000.00 | 341,000.00 | 171,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,432,000.00 | 1,163,000.00 | 4,640,000.00 | 3,580,000.00 | 2,311,000.00 | 1,031,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000.00 | 5,000.00 | 176,000.00 | 170,000.00 | 110,000.00 | -40,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -2,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 767,000.00 | 371,000.00 | 602,000.00 | 1,893,000.00 | 1,012,000.00 | 466,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,424,000.00 | -6,552,000.00 | -588,000.00 | -615,000.00 | -441,000.00 | -326,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 516,000.00 | 195,000.00 | -418,000.00 | 56,000.00 | -270,000.00 | -847,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 508,000.00 | 668,000.00 | -446,000.00 | -141,000.00 | -147,000.00 | 95,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,245,000.00 | -574,000.00 | -2,295,000.00 | -3,456,000.00 | -3,941,000.00 | -3,463,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,816,000.00 | -1,218,000.00 | -7,645,000.00 | -6,036,000.00 | -5,080,000.00 | -2,121,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,959,000.00 | -5,783,000.00 | -28,566,000.00 | -22,547,000.00 | -17,510,000.00 | -11,242,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,000.00 | -38,000.00 | -674,000.00 | -583,000.00 | -444,000.00 | -188,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -8,761,000.00 | - | -16,403,000.00 | -16,403,000.00 | -12,635,000.00 | -7,718,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,000.00 | - | 63,526,000.00 | 53,693,000.00 | 47,664,000.00 | 23,332,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,831,000.00 | -38,000.00 | 46,449,000.00 | 36,707,000.00 | 34,585,000.00 | 15,426,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,070,000.00 | 14,037,000.00 | 6,625,000.00 | 6,625,000.00 | 5,789,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -113,000.00 | -112,000.00 | -199,000.00 | -199,000.00 | -174,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169,000.00 | 96,000.00 | -3,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,126,000.00 | 14,021,000.00 | 6,423,000.00 | 6,436,000.00 | 5,629,000.00 | 1,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -158,000.00 | -70,000.00 | -250,000.00 | -532,000.00 | -192,000.00 | -100,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,992,000.00 | 35,992,000.00 | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,822,000.00 | 8,130,000.00 | 24,056,000.00 | 20,064,000.00 | 22,512,000.00 | 4,085,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,170,000.00 | 44,122,000.00 | 35,992,000.00 | 32,000,000.00 | 34,448,000.00 | 16,021,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,398,000.00 | 88,278,000.00 | 72,014,000.00 | 64,000,000.00 | 68,896,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-10 | 2024-11-14 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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