现金流量表（Lineage Cell Therapeutics Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -21,479,000.00 | -16,711,000.00 | -9,601,000.00 | -4,372,000.00 | - | -19,991,000.00 | -13,875,000.00 | -7,093,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 692,000.00 | 517,000.00 | 341,000.00 | 171,000.00 | 727,000.00 | 554,000.00 | 354,000.00 | 178,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,640,000.00 | 3,580,000.00 | 2,311,000.00 | 1,031,000.00 | 4,287,000.00 | 3,328,000.00 | 2,341,000.00 | 1,106,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | 2,668,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 | -1,803,000.00 | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | -11,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 176,000.00 | 170,000.00 | 110,000.00 | -72,000.00 | 2,114,000.00 | 1,677,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | -2,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | 2,047,000.00 | -223,000.00 | -223,000.00 | - |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 1,444,000.00 | 735,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 602,000.00 | 1,893,000.00 | 1,012,000.00 | 466,000.00 | - | - | 2,331,000.00 | 75,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -588,000.00 | -615,000.00 | -441,000.00 | -326,000.00 | -26,809,000.00 | -210,000.00 | - | -221,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -418,000.00 | 56,000.00 | -270,000.00 | -847,000.00 | 50,760,000.00 | 50,206,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 517,000.00 | 594,000.00 | 573,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -446,000.00 | -141,000.00 | -147,000.00 | 95,000.00 | - | - | 50,111,000.00 | 50,321,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,295,000.00 | -3,456,000.00 | -3,941,000.00 | -3,463,000.00 | -18,702,000.00 | -17,573,000.00 | -19,230,000.00 | -18,905,000.00 |
| 递延收入(元) | -7,645,000.00 | -6,036,000.00 | -5,080,000.00 | -2,121,000.00 | -13,354,000.00 | -11,591,000.00 | -9,005,000.00 | -4,865,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,566,000.00 | -22,547,000.00 | -17,510,000.00 | -11,242,000.00 | 1,059,000.00 | 9,362,000.00 | 14,842,000.00 | 21,904,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -674,000.00 | -583,000.00 | -444,000.00 | -188,000.00 | -413,000.00 | -429,000.00 | -143,000.00 | -46,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -16,403,000.00 | -16,403,000.00 | -12,635,000.00 | -7,718,000.00 | -53,412,000.00 | -40,628,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 63,526,000.00 | 53,693,000.00 | 47,664,000.00 | 23,332,000.00 | 7,666,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,449,000.00 | 36,707,000.00 | 34,585,000.00 | 15,426,000.00 | -46,159,000.00 | -41,057,000.00 | -143,000.00 | -46,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | -8,000.00 |
| 发行股份(元) | 6,625,000.00 | 6,625,000.00 | 5,789,000.00 | - | 148,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 487,000.00 | 381,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -199,000.00 | -199,000.00 | -174,000.00 | - | -106,000.00 | -95,000.00 | -57,000.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | -23,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,590,000.00 | 1,480,000.00 | -32,000.00 | -8,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,423,000.00 | 6,436,000.00 | 5,629,000.00 | 1,000.00 | 1,632,000.00 | 1,510,000.00 | 546,000.00 | 513,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -250,000.00 | -532,000.00 | -192,000.00 | -100,000.00 | -873,000.00 | -795,000.00 | -161,000.00 | -42,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 | 11,936,000.00 | 56,277,000.00 | 56,277,000.00 | 56,277,000.00 | 56,277,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,056,000.00 | 20,064,000.00 | 22,512,000.00 | 4,085,000.00 | -44,341,000.00 | -30,980,000.00 | 15,084,000.00 | 22,329,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,992,000.00 | 32,000,000.00 | 34,448,000.00 | 16,021,000.00 | 11,936,000.00 | 25,297,000.00 | 71,361,000.00 | 78,606,000.00 |
| 利息支付(元) | 10,000.00 | - | - | 2,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 72,014,000.00 | 64,000,000.00 | 68,896,000.00 | - | 32,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-09 | 2022-11-10 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |