现金流量表（Kaival Brands Innovations Group Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,212,725.00 | -3,640,864.00 | -2,113,686.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 753,383.00 | 538,472.00 | 308,012.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,932.00 | 82,870.00 | 371,958.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 会员可见 | 262,950.00 | 139,831.00 | 319.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 98,432.00 | 98,432.00 | 98,432.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,012.00 | 98,168.00 | 48,834.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | 3,813,817.00 | 3,468,819.00 | 1,740,375.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 354,330.00 | 168,379.00 | 61,641.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,141,786.00 | 1,083,170.00 | 1,125,315.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -300,998.00 | 196,139.00 | -69,737.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -991,817.00 | -1,121,126.00 | -1,061,126.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,579.00 | -246,769.00 | -108,252.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,702.00 | -150,130.00 | -207,198.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,821.00 | 715,391.00 | 244,887.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 5,997,720.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,450.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,164,881.00 | -760,967.00 | -187,253.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -744,993.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | -218,787.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,870,509.00 | -760,967.00 | -187,253.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 533,659.00 | 533,659.00 | 533,659.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,991,330.00 | -45,576.00 | 57,634.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,524,989.00 | 488,083.00 | 591,293.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 562,402.00 | 426,458.00 | 111,239.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 897,492.00 | 135,000.00 | 67,500.00 |
| 公告日期 | 2025-09-16 | 2025-06-10 | 2025-03-17 | 2025-02-10 | 2024-09-20 | 2024-06-18 | 2024-03-25 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |