现金流量表（John B. Sanfilippo & Son Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0625 | 0625 | 0625 | 0626 | 0626 | 0626 | 0626 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,407,000.00 | 25,254,000.00 | 11,659,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,241,000.00 | 15,338,000.00 | 7,629,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,486,000.00 | 2,651,000.00 | 935,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -475,000.00 | -770,000.00 | -550,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 739,000.00 | 671,000.00 | 135,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,235,000.00 | -9,279,000.00 | 1,998,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,487,000.00 | -7,242,000.00 | 2,333,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,460,000.00 | 3,798,000.00 | 1,245,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,467,000.00 | 9,039,000.00 | 3,106,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | - | - | 4,141,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,986,000.00 | -18,628,000.00 | -23,185,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,669,000.00 | -916,000.00 | -512,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,986,000.00 | 19,916,000.00 | 8,934,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,227,000.00 | -25,548,000.00 | -11,900,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -114,000.00 | -70,000.00 | -56,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,341,000.00 | -25,618,000.00 | -11,956,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -547,000.00 | -299,000.00 | -118,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,404,000.00 | -24,404,000.00 | -24,404,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,579,000.00 | 30,741,000.00 | 27,502,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -490,000.00 | -484,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,138,000.00 | 5,554,000.00 | 2,980,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 484,000.00 | 484,000.00 | 484,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 811,000.00 | -148,000.00 | -42,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,295,000.00 | 336,000.00 | 442,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-04-29 | 2026-01-29 | 2025-10-29 | 2025-08-20 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2024-10-30 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |