现金流量表（John B. Sanfilippo & Son Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-29 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0702 | 0626 | 0626 | 0626 | 0626 | 0627 | 0627 | 0627 | 0627 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,659,000.00 | 60,249,000.00 | 50,236,000.00 | 36,759,000.00 | 17,588,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,629,000.00 | 26,604,000.00 | 18,053,000.00 | 11,715,000.00 | 5,236,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 935,000.00 | 4,389,000.00 | 3,228,000.00 | 2,130,000.00 | 747,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -550,000.00 | -704,000.00 | 2,191,000.00 | 2,280,000.00 | 131,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,000.00 | 558,000.00 | 287,000.00 | 140,000.00 | 126,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | -2,226,000.00 | -2,226,000.00 | -2,226,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,998,000.00 | 11,873,000.00 | -2,236,000.00 | 11,101,000.00 | -1,853,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,333,000.00 | -6,160,000.00 | -3,718,000.00 | -7,122,000.00 | -791,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,245,000.00 | -12,106,000.00 | -2,829,000.00 | -4,542,000.00 | 4,511,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,106,000.00 | 10,558,000.00 | 8,892,000.00 | 20,557,000.00 | 8,796,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | 4,141,000.00 | - | - | - | 3,844,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,185,000.00 | 8,407,000.00 | -6,390,000.00 | -10,077,000.00 | -15,881,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -512,000.00 | 231,000.00 | 950,000.00 | 457,000.00 | -573,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,934,000.00 | 101,673,000.00 | 66,438,000.00 | 61,172,000.00 | 21,881,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,900,000.00 | -28,312,000.00 | -17,468,000.00 | -10,882,000.00 | -5,993,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | -58,974,000.00 | -58,974,000.00 | -58,974,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,000.00 | -65,000.00 | -53,000.00 | -53,000.00 | -53,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,956,000.00 | -87,349,000.00 | -76,495,000.00 | -69,909,000.00 | -6,046,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 20,420,000.00 | 32,093,000.00 | 32,052,000.00 | 6,008,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,404,000.00 | -34,796,000.00 | -23,175,000.00 | -23,175,000.00 | -23,175,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,384,000.00 | -412,000.00 | 568,000.00 | 887,000.00 | 222,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -316,000.00 | -316,000.00 | -316,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -684,000.00 | -684,000.00 | -684,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,980,000.00 | -15,788,000.00 | 8,486,000.00 | 8,764,000.00 | -16,945,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 484,000.00 | 1,948,000.00 | 1,948,000.00 | 1,948,000.00 | 1,948,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,000.00 | -1,464,000.00 | -1,571,000.00 | 27,000.00 | -1,110,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 442,000.00 | 484,000.00 | 377,000.00 | 1,975,000.00 | 838,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 2,370,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 22,214,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-08-20 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2024-10-30 | 2024-08-21 | 2024-05-01 | 2024-02-01 | 2023-11-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |