现金流量表（Intra-Cellular Therapies Inc）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139,674,000.00 | -111,095,000.00 | -86,837,000.00 | -44,053,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,872,000.00 | -5,469,000.00 | -3,413,000.00 | -1,603,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,832,000.00 | 37,976,000.00 | 23,665,000.00 | 10,439,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,000.00 | 69,000.00 | 45,000.00 | 22,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,348,000.00 | -19,066,000.00 | -17,975,000.00 | -4,421,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,457,000.00 | -16,805,000.00 | -417,000.00 | -10,557,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,829,000.00 | -27,481,000.00 | -20,775,000.00 | -6,356,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,057,000.00 | 218,000.00 | -2,662,000.00 | -1,954,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,839,000.00 | 18,169,000.00 | 13,888,000.00 | 5,681,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,161,000.00 | 1,346,000.00 | -2,387,000.00 | -7,264,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124,199,000.00 | -122,138,000.00 | -96,868,000.00 | -60,066,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -269,000.00 | -268,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -415,269,000.00 | -310,805,000.00 | -174,411,000.00 | -108,457,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 521,079,000.00 | 369,192,000.00 | 252,697,000.00 | 91,995,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,541,000.00 | 58,119,000.00 | 78,286,000.00 | -16,462,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,810,000.00 | 14,806,000.00 | 12,225,000.00 | 3,640,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,810,000.00 | 14,806,000.00 | 12,225,000.00 | 3,640,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,365,000.00 | 150,365,000.00 | 150,365,000.00 | 150,365,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -848,000.00 | -49,213,000.00 | -6,357,000.00 | -72,888,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149,517,000.00 | 101,152,000.00 | 144,008,000.00 | 77,477,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 162,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 299,034,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-02-21 | 2024-10-30 | 2024-08-07 | 2024-05-07 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |