现金流量表（Ironwood Pharmaceuticals Inc-A）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -1,031,559,000.00 | -1,029,814,000.00 | -1,043,764,000.00 | 45,714,000.00 | 175,065,000.00 | 126,198,000.00 | 75,881,000.00 | 38,801,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,575,000.00 | 1,063,000.00 | 556,000.00 | 286,000.00 | 1,418,000.00 | 1,078,000.00 | 715,000.00 | 355,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 32,005,000.00 | 23,301,000.00 | 15,395,000.00 | 7,131,000.00 | 27,048,000.00 | 19,757,000.00 | 12,690,000.00 | 6,089,000.00 |
| 递延所得税(元) | 72,637,000.00 | 41,316,000.00 | 27,060,000.00 | 17,052,000.00 | 65,739,000.00 | 45,610,000.00 | 29,594,000.00 | 14,708,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | -19,000.00 | -19,000.00 | -19,000.00 | -19,000.00 | -182,000.00 | -200,000.00 | -49,000.00 | -730,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,097,509,000.00 | 1,091,922,000.00 | 1,091,336,000.00 | 402,000.00 | 1,853,000.00 | 1,453,000.00 | 1,053,000.00 | 537,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,220,000.00 | -1,881,000.00 | -6,268,000.00 | -3,669,000.00 | 3,224,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 1,578,000.00 | -1,136,000.00 | -7,019,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 924,000.00 | 5,501,000.00 | 11,057,000.00 | 14,298,000.00 | - | 7,056,000.00 | 21,394,000.00 | 18,382,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,380,000.00 | 24,927,000.00 | 18,333,000.00 | 705,000.00 | - | -6,108,000.00 | -10,765,000.00 | - |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | - | 7,993,000.00 | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | - | -8,116,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,875,000.00 | -11,470,000.00 | -2,083,000.00 | -2,384,000.00 | -10,638,000.00 | -10,223,000.00 | -3,560,000.00 | -6,838,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -370,000.00 | 2,747,000.00 | 3,531,000.00 | 655,000.00 | 10,357,000.00 | 8,382,000.00 | -328,000.00 | -161,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,427,000.00 | 147,593,000.00 | 115,134,000.00 | 80,171,000.00 | 273,763,000.00 | 194,581,000.00 | 125,489,000.00 | 64,124,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -273,000.00 | -62,000.00 | -13,000.00 | -13,000.00 | -136,000.00 | -163,000.00 | -97,000.00 | -9,000.00 |
| 收购附属公司(元) | -1,026,045,000.00 | -1,022,068,000.00 | -999,492,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,026,318,000.00 | -1,022,130,000.00 | -999,505,000.00 | -13,000.00 | -136,000.00 | -163,000.00 | -97,000.00 | -9,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -120,699,000.00 | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | -126,394,000.00 | -126,394,000.00 | -126,394,000.00 | -92,495,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 6,357,000.00 | 5,359,000.00 | 5,347,000.00 | 3,981,000.00 | 9,540,000.00 | 6,734,000.00 | 5,937,000.00 | 1,622,000.00 |
| 贷款收益(元) | 300,000,000.00 | 325,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | -120,699,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -2,886,000.00 | -2,295,000.00 | -2,295,000.00 | - | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -26,311,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -120,699,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 277,160,000.00 | 328,064,000.00 | 403,052,000.00 | 3,981,000.00 | -237,553,000.00 | -240,359,000.00 | -241,156,000.00 | -90,873,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -53,000.00 | -3,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 657,938,000.00 | 657,938,000.00 | 657,938,000.00 | 657,938,000.00 | 621,864,000.00 | 621,864,000.00 | 621,864,000.00 | 621,864,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -565,784,000.00 | -546,476,000.00 | -481,319,000.00 | 84,139,000.00 | 36,074,000.00 | -45,941,000.00 | -115,764,000.00 | -26,758,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 92,154,000.00 | 111,462,000.00 | 176,619,000.00 | 742,077,000.00 | 657,938,000.00 | 575,923,000.00 | 506,100,000.00 | 595,106,000.00 |
| 利息支付(元) | 13,552,000.00 | - | - | - | 5,745,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 9,945,000.00 | - | - | - | 4,615,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 184,308,000.00 | 222,924,000.00 | 353,238,000.00 | 1,484,154,000.00 | 1,318,227,000.00 | 1,151,846,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2024-02-16 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-04 | 2023-02-16 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |