现金流量表（Immunocore Holdings plc ADR）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,087,000.00 | -27,316,000.00 | -36,052,000.00 | -24,436,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,204,000.00 | 3,038,000.00 | 2,003,000.00 | 1,011,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,190,000.00 | 25,523,000.00 | 18,964,000.00 | 8,964,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,724,000.00 | -13,515,000.00 | -4,613,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 599,000.00 | -3,982,000.00 | 1,404,000.00 | 1,304,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,750,000.00 | 2,887,000.00 | 1,815,000.00 | 430,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,600,000.00 | -5,910,000.00 | -4,058,000.00 | -1,819,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,348,000.00 | -11,053,000.00 | -8,861,000.00 | -6,198,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,272,000.00 | 1,388,000.00 | 2,164,000.00 | -2,320,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,000.00 | -1,000.00 | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,502,000.00 | 72,728,000.00 | 46,031,000.00 | 19,169,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,696,000.00 | -3,775,000.00 | 88,000.00 | -692,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,061,000.00 | 40,012,000.00 | 18,885,000.00 | -4,587,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,173,000.00 | -1,589,000.00 | -761,000.00 | -430,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -350,000,000.00 | -350,000,000.00 | -350,000,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -355,129,000.00 | -351,589,000.00 | -350,761,000.00 | -430,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | 402,500,000.00 | 402,500,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,800,000.00 | 6,250,000.00 | 6,052,000.00 | 5,754,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | 352,500,000.00 | - | - | 402,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -13,358,000.00 | -13,358,000.00 | -13,358,000.00 | -12,242,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -2,061,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 343,881,000.00 | 395,392,000.00 | 395,194,000.00 | 396,012,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,708,000.00 | 11,326,000.00 | -959,000.00 | -800,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 442,626,000.00 | 442,626,000.00 | 442,626,000.00 | 442,626,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,813,000.00 | 83,815,000.00 | 63,318,000.00 | 390,995,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 455,731,000.00 | 537,767,000.00 | 504,985,000.00 | 832,821,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,235,000.00 | 7,285,000.00 | 12,117,000.00 | 5,141,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -510,000.00 | -352,000.00 | -59,000.00 | -140,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 840,000.00 | - | -1,116,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-25 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-08 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |