现金流量表（InnSuites Hospitality Trust）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -331,387.00 | 86,598.00 | 277,176.00 | 611,693.00 | 531,825.00 | 465,445.00 | 737,051.00 | 729,783.00 | 629,345.00 | 376,187.00 |
| 折旧及摊销(元) | 346,080.00 | 173,042.00 | 679,157.00 | 502,097.00 | 334,786.00 | 168,178.00 | 702,386.00 | 529,951.00 | 344,436.00 | 171,691.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | 543,575.00 | 894,366.00 | 1,146,195.00 | -331,031.00 | -1,350,471.00 | -1,019,440.00 | -688,409.00 | -350,791.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 18,983.00 | 18,983.00 | 18,883.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -456,465.00 | -462,217.00 | -110,462.00 | -231,388.00 | -187,521.00 | -115,155.00 | -82,561.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -92,822.00 | -139,772.00 | 10,973.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 71,408.00 | -22,200.00 | -10,209.00 | 49,698.00 | -68,299.00 | 38,775.00 | 26,533.00 | 33,941.00 | 38,744.00 | -37,293.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -131,347.00 | -233,490.00 | 59,239.00 | -309,808.00 | -314,522.00 | -186,831.00 | 88,922.00 | 31.00 | 9,177.00 | -83,108.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -2,301.00 | -1,150.00 | -6,655.00 | -5,508.00 | -3,580.00 | -2,345.00 | -86,624.00 | -84,970.00 | -83,406.00 | 4,786.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,012.00 | -459,417.00 | 1,431,821.00 | 1,511,150.00 | 1,438,884.00 | 37,036.00 | 54,219.00 | 115,457.00 | 128,998.00 | 92,445.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -251,939.00 | -150,826.00 | -520,861.00 | -360,083.00 | -247,194.00 | -108,290.00 | -332,561.00 | -182,740.00 | -116,599.00 | -50,332.00 |
| 投资支付现金(元) | -35,000.00 | -35,000.00 | -45,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | -15,000.00 | -315,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | -140,000.00 | -125,000.00 | -110,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,939.00 | -185,826.00 | -565,861.00 | -390,083.00 | -277,194.00 | -123,290.00 | -647,561.00 | -322,740.00 | -241,599.00 | -160,332.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | 2,769,046.00 | 2,828,059.00 | 2,893,106.00 |
| 回购股份(元) | -45,187.00 | -25,493.00 | -455,138.00 | -399,164.00 | -226,180.00 | - | -286,636.00 | -243,726.00 | -161,400.00 | -39,961.00 |
| 发行债券(元) | 365,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | -319,509.00 | -152,620.00 | -872,418.00 | -659,284.00 | -436,404.00 | -149,439.00 | -993,004.00 | -665,434.00 | -524,893.00 | -156,081.00 |
| 贷款收益(元) | -116,688.00 | -64,669.00 | -324,419.00 | -269,326.00 | -211,605.00 | -171,405.00 | 2,719,985.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 40,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -116,384.00 | -242,782.00 | -1,651,975.00 | -1,327,774.00 | -874,189.00 | -320,844.00 | 1,480,345.00 | 1,829,886.00 | 2,111,766.00 | 2,697,064.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,325,368.00 | 1,325,368.00 | 2,111,383.00 | 2,111,383.00 | 2,111,383.00 | 2,111,383.00 | 1,224,380.00 | 1,224,380.00 | 1,224,380.00 | 1,224,380.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -907,335.00 | -888,025.00 | -786,015.00 | -206,707.00 | 287,501.00 | -407,098.00 | 887,003.00 | 1,622,603.00 | 1,999,165.00 | 2,629,177.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 418,033.00 | 437,343.00 | 1,325,368.00 | 1,904,676.00 | 2,398,884.00 | 1,704,285.00 | 2,111,383.00 | 2,846,983.00 | 3,223,545.00 | 3,853,557.00 |
| 公告日期 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 2024-04-08 | 2023-12-07 | 2023-09-14 | 2023-06-14 | 2023-05-02 | 2022-12-14 | 2022-09-20 | 2022-07-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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