现金流量表（Intercept Pharmaceuticals Inc）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | -40,787,000.00 | -37,997,000.00 | -32,135,000.00 | 221,816,000.00 | -157,858,000.00 | -24,812,000.00 | -17,284,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | -4,895,000.00 | -3,368,000.00 | -1,508,000.00 | 2,568,000.00 | 2,733,000.00 | 2,976,000.00 | 1,963,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,779,000.00 | 12,126,000.00 | 5,864,000.00 | 21,889,000.00 | 16,658,000.00 | 10,870,000.00 | 6,720,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 3,065,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,396,000.00 | 3,116,000.00 | 2,392,000.00 | -41,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | -1,122,000.00 | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 91,778,000.00 | 91,739,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,255,000.00 | 894,000.00 | 512,000.00 | -396,107,000.00 | 334,000.00 | 6,613,000.00 | 1,304,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 721,000.00 | 403,000.00 | 95,000.00 | 602,000.00 | 232,000.00 | 215,000.00 | 142,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -262,000.00 | -262,000.00 | -12,000.00 | 3,270,000.00 | 3,157,000.00 | 3,656,000.00 | -357,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,491,000.00 | -3,004,000.00 | -3,505,000.00 | 44,000.00 | 442,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 4,845,000.00 | 808,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,628,000.00 | -2,936,000.00 | -1,883,000.00 | 1,479,000.00 | 2,169,000.00 | 828,000.00 | 1,124,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,648,000.00 | -39,805,000.00 | -17,232,000.00 | 23,288,000.00 | 13,791,000.00 | -10,485,000.00 | -8,188,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | -2,180,000.00 | 1,000.00 | -1,287,000.00 | -5,070,000.00 | -6,357,000.00 | 87,000.00 | -4,625,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -1,142,000.00 | -957,000.00 | -510,000.00 | 5,267,000.00 | 7,870,000.00 | -1,449,000.00 | -1,690,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,213,000.00 | -74,899,000.00 | -51,597,000.00 | -26,780,000.00 | -21,974,000.00 | -5,386,000.00 | -20,124,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -111,000.00 | -98,000.00 | - | -568,000.00 | -865,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | -239,953,000.00 | -142,796,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 225,155,000.00 | 128,576,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -181,181,000.00 | -146,287,000.00 | -55,629,000.00 | -552,737,000.00 | -401,069,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 397,335,000.00 | 302,654,000.00 | 114,952,000.00 | 815,154,000.00 | 718,718,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,043,000.00 | 156,269,000.00 | 59,323,000.00 | 261,849,000.00 | 316,784,000.00 | -14,798,000.00 | -14,220,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | -3,862,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 74,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 1,684,000.00 | 433,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | -109,808,000.00 | - | - | -268,408,000.00 | -261,562,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | -35,000.00 | -35,000.00 | -35,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -562,000.00 | -318,000.00 | -269,000.00 | -557,000.00 | -480,000.00 | -345,000.00 | -318,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -110,296,000.00 | -297,000.00 | -254,000.00 | -267,316,000.00 | -261,644,000.00 | -4,242,000.00 | -318,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 262,000.00 | 428,000.00 | -308,000.00 | -6,302,000.00 | -7,399,000.00 | -2,977,000.00 | -274,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,860,000.00 | 55,860,000.00 | 55,860,000.00 | 94,409,000.00 | 94,409,000.00 | 94,409,000.00 | 94,409,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 47,796,000.00 | 81,501,000.00 | 7,164,000.00 | -38,549,000.00 | 25,767,000.00 | -27,403,000.00 | -34,936,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 103,656,000.00 | 137,361,000.00 | 63,024,000.00 | 55,860,000.00 | 120,176,000.00 | 67,006,000.00 | 59,473,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 5,051,000.00 | 455,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 206,532,000.00 | 411,303,000.00 | 188,698,000.00 | 326,990,000.00 | 444,110,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | 127,952,000.00 | -3,225,000.00 |
| 公告日期 | 2023-11-06 | 2023-08-02 | 2023-04-27 | 2023-03-02 | 2022-11-01 | 2022-08-03 | 2022-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |