ICL Group Ltd (ICL.N)

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现金流量表(ICL Group Ltd)

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2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见256,000,000.00126,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见299,000,000.00147,000,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-53,000,000.00-42,000,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见96,000,000.0059,000,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见94,000,000.0044,000,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见-51,000,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见-18,000,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见-会员可见会员可见-10,000,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见--141,000,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见-会员可见会员可见-26,000,000.00
 应付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-35,000,000.00-6,000,000.00
 应付利息增加(减少)(元) ------13,000,000.00
 经营业务其他项目(元) -会员可见---49,000,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见608,000,000.00279,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-287,000,000.00-145,000,000.00
 存款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见61,000,000.0050,000,000.00
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-22,000,000.00-22,000,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见28,000,000.0015,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-220,000,000.00-102,000,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见338,000,000.00198,000,000.00
 赎回债券(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-613,000,000.00-386,000,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-177,000,000.00-61,000,000.00
 贷款收益(元) -会员可见会员可见会员可见-17,000,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-60,000,000.003,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-512,000,000.00-229,000,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见--9,000,000.00-5,000,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见420,000,000.00420,000,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-124,000,000.00-52,000,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见287,000,000.00363,000,000.00
公告日期 2025-08-062025-05-192025-03-132024-11-112024-08-142024-05-09
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院