现金流量表（Integral Ad Science Holding Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,524,000.00 | 6,435,000.00 | -1,255,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,380,000.00 | 31,021,000.00 | 15,196,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,185,000.00 | 30,742,000.00 | 15,738,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 986,000.00 | 745,000.00 | -188,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,457,000.00 | -3,456,000.00 | -5,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,775,000.00 | 1,564,000.00 | 1,395,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,391,000.00 | -18,550,000.00 | -10,592,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,028,000.00 | -2,070,000.00 | 6,436,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,958,000.00 | -20,221,000.00 | -28,278,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | -39,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -119,000.00 | -122,000.00 | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 768,000.00 | -111,000.00 | 644,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,865,000.00 | -1,175,000.00 | -183,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,250,000.00 | 24,802,000.00 | -1,131,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,594,000.00 | -1,323,000.00 | -1,128,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -9,163,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -28,868,000.00 | -18,836,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,462,000.00 | -20,159,000.00 | -10,291,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -90,000,000.00 | -60,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 313,000.00 | 313,000.00 | 313,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,329,000.00 | 2,213,000.00 | 1,393,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87,358,000.00 | -57,474,000.00 | -28,294,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -113,000.00 | -1,084,000.00 | -847,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,290,000.00 | 127,290,000.00 | 127,290,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67,570,000.00 | -52,831,000.00 | -39,716,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,607,000.00 | 73,375,000.00 | 86,727,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,613,000.00 | 3,614,000.00 | 1,879,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,942,000.00 | 19,925,000.00 | 268,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,123,000.00 | 6,047,000.00 | 764,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-07 | 2025-05-12 | 2025-02-28 | 2024-11-12 | 2024-08-01 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |