现金流量表（Hydrofarm Holdings Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,058,000.00 | -12,608,000.00 | -64,813,000.00 | -49,598,000.00 | -29,714,000.00 | -16,849,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,661,000.00 | 7,885,000.00 | 32,075,000.00 | 24,165,000.00 | 16,257,000.00 | 8,007,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,625,000.00 | 853,000.00 | 5,075,000.00 | 4,021,000.00 | 2,999,000.00 | 1,182,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,100,000.00 | 655,000.00 | 10,904,000.00 | 9,575,000.00 | 1,717,000.00 | 784,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,801,000.00 | 2,200,000.00 | 11,442,000.00 | 8,807,000.00 | 6,151,000.00 | 3,404,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,608,000.00 | 2,156,000.00 | 26,112,000.00 | 22,566,000.00 | 15,437,000.00 | 7,321,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,781,000.00 | 442,000.00 | -49,000.00 | 1,174,000.00 | -406,000.00 | -699,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,986,000.00 | -5,715,000.00 | 766,000.00 | 183,000.00 | -897,000.00 | -5,141,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 739,000.00 | 2,892,000.00 | -1,105,000.00 | -542,000.00 | -1,209,000.00 | -346,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -496,000.00 | -370,000.00 | -439,000.00 | -87,000.00 | -1,323,000.00 | -1,116,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 263,000.00 | 1,282,000.00 | -3,537,000.00 | -4,419,000.00 | -3,261,000.00 | -3,139,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,551,000.00 | -1,969,000.00 | -9,389,000.00 | -7,216,000.00 | -4,790,000.00 | -2,358,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,487,000.00 | -2,297,000.00 | 7,044,000.00 | 8,629,000.00 | 961,000.00 | -8,950,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,810,000.00 | -1,442,000.00 | -4,215,000.00 | -4,056,000.00 | -3,306,000.00 | -1,653,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,700,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 390,000.00 | 34,000.00 | 45,000.00 | -2,000.00 | 43,000.00 | 51,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,280,000.00 | -1,408,000.00 | -4,170,000.00 | -4,058,000.00 | -3,263,000.00 | -1,602,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 251,000.00 | 158,000.00 | 965,000.00 | 753,000.00 | 483,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,282,000.00 | -1,974,000.00 | 7,348,000.00 | 7,660,000.00 | 7,973,000.00 | 8,339,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | -757,000.00 | -510,000.00 | -257,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,545,000.00 | -542,000.00 | -2,248,000.00 | -1,012,000.00 | -499,000.00 | -123,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,576,000.00 | -2,358,000.00 | 6,065,000.00 | 6,644,000.00 | 7,447,000.00 | 7,959,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -189,000.00 | -97,000.00 | 82,000.00 | -49,000.00 | 246,000.00 | 5,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,312,000.00 | 30,312,000.00 | 21,291,000.00 | 21,291,000.00 | 21,291,000.00 | 21,291,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000.00 | -6,160,000.00 | 9,021,000.00 | 11,166,000.00 | 5,391,000.00 | -2,588,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,314,000.00 | 24,152,000.00 | 30,312,000.00 | 32,457,000.00 | 26,682,000.00 | 18,703,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,560,000.00 | 4,708,000.00 | 13,101,000.00 | 10,519,000.00 | 6,884,000.00 | 3,401,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,000.00 | 5,000.00 | -1,000,000.00 | -1,039,000.00 | 659,000.00 | 180,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,205,000.00 | 155,000.00 | -333,000.00 | -583,000.00 | -563,000.00 | -918,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-05 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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