现金流量表（Hydrofarm Holdings Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,717,000.00 | -49,204,000.00 | -36,058,000.00 | -12,608,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,691,000.00 | 23,325,000.00 | 15,661,000.00 | 7,885,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,385,000.00 | 2,293,000.00 | 1,625,000.00 | 853,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,122,000.00 | 1,529,000.00 | 1,100,000.00 | 655,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,469,000.00 | 18,241,000.00 | 15,801,000.00 | 2,200,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,415,000.00 | 8,854,000.00 | 8,608,000.00 | 2,156,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,568,000.00 | 790,000.00 | 1,781,000.00 | 442,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,616,000.00 | 819,000.00 | -1,986,000.00 | -5,715,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,000.00 | -2,258,000.00 | 739,000.00 | 2,892,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -601,000.00 | -411,000.00 | -496,000.00 | -370,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,648,000.00 | 147,000.00 | 263,000.00 | 1,282,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,976,000.00 | -7,105,000.00 | -5,551,000.00 | -1,969,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -324,000.00 | -2,980,000.00 | 1,487,000.00 | -2,297,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,892,000.00 | -2,622,000.00 | -1,810,000.00 | -1,442,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | 4,561,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 383,000.00 | 390,000.00 | 34,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,669,000.00 | 1,461,000.00 | 2,280,000.00 | -1,408,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,197,000.00 | -2,890,000.00 | -2,282,000.00 | -1,974,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 378,000.00 | 334,000.00 | 251,000.00 | 158,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,957,000.00 | -1,731,000.00 | -1,545,000.00 | -542,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,776,000.00 | -4,287,000.00 | -3,576,000.00 | -2,358,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -770,000.00 | -102,000.00 | -189,000.00 | -97,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,312,000.00 | 30,312,000.00 | 30,312,000.00 | 30,312,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,201,000.00 | -5,908,000.00 | 2,000.00 | -6,160,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,111,000.00 | 24,404,000.00 | 30,314,000.00 | 24,152,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,289,000.00 | 12,038,000.00 | 8,560,000.00 | 4,708,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,000.00 | 130,000.00 | 68,000.00 | 5,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,848,000.00 | -1,869,000.00 | -1,205,000.00 | 155,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-05 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |