现金流量表（Horizon Technology Finance Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,799,000.00 | -479,000.00 | 8,653,000.00 | -17,185,000.00 | -6,524,000.00 | 5,458,000.00 | 5,306,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 408,000.00 | 29,285,000.00 | 4,353,000.00 | 50,632,000.00 | 25,881,000.00 | 7,879,000.00 | 8,015,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,465,000.00 | -4,121,000.00 | -1,349,000.00 | 32,486,000.00 | 33,488,000.00 | 23,049,000.00 | 5,484,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,122,000.00 | 40,313,000.00 | -3,676,000.00 | -66,565,000.00 | -64,435,000.00 | -23,146,000.00 | -7,252,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,115,000.00 | -1,899,000.00 | -657,000.00 | -3,440,000.00 | -3,337,000.00 | -2,567,000.00 | 563,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,005,000.00 | -1,066,000.00 | -852,000.00 | 1,393,000.00 | 414,000.00 | -484,000.00 | 824,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -775,000.00 | -982,000.00 | -1,695,000.00 | 1,773,000.00 | 1,491,000.00 | 65,000.00 | 840,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,582,000.00 | -2,721,000.00 | -736,000.00 | -4,350,000.00 | -3,458,000.00 | -3,008,000.00 | -1,050,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,073,000.00 | 58,330,000.00 | 4,041,000.00 | -5,256,000.00 | -16,480,000.00 | 7,246,000.00 | 12,730,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,527,000.00 | 29,110,000.00 | 11,972,000.00 | 65,093,000.00 | 65,031,000.00 | 51,175,000.00 | 7,174,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,310,000.00 | -22,951,000.00 | -10,397,000.00 | -40,523,000.00 | -28,548,000.00 | -18,229,000.00 | -9,039,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 104,250,000.00 | 59,250,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79,030,000.00 | -70,000,000.00 | -10,000,000.00 | -77,573,000.00 | -58,876,000.00 | -46,765,000.00 | -4,783,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,334,000.00 | -3,337,000.00 | -5,000.00 | -735,000.00 | -732,000.00 | -729,000.00 | -19,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,147,000.00 | -17,178,000.00 | -8,430,000.00 | 50,512,000.00 | 36,125,000.00 | 15,452,000.00 | 3,333,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,722,000.00 | 75,722,000.00 | 75,722,000.00 | 30,466,000.00 | 30,466,000.00 | 30,466,000.00 | 30,466,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,926,000.00 | 41,152,000.00 | -4,389,000.00 | 45,256,000.00 | 19,645,000.00 | 22,698,000.00 | 16,063,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,648,000.00 | 116,874,000.00 | 71,333,000.00 | 75,722,000.00 | 50,111,000.00 | 53,164,000.00 | 46,529,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,770,000.00 | 15,237,000.00 | 7,565,000.00 | 26,880,000.00 | 19,956,000.00 | 13,409,000.00 | 6,623,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,189,000.00 | 37,643,000.00 | 37,251,000.00 | 58,010,000.00 | 24,604,000.00 | 22,322,000.00 | 20,305,000.00 |
| 非现金活动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,448,000.00 | 7,983,000.00 | 4,103,000.00 | 17,123,000.00 | 12,861,000.00 | 7,182,000.00 | 3,944,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-28 | 2025-08-07 | 2025-04-29 | 2025-03-04 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |