现金流量表（Heritage Insurance Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,474,000.00 | 61,539,000.00 | 41,246,000.00 | 33,094,000.00 | 14,225,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,927,000.00 | 7,764,000.00 | 4,875,000.00 | 3,367,000.00 | 1,700,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,265,000.00 | 3,254,000.00 | 2,248,000.00 | 1,428,000.00 | 595,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,000.00 | 51,000.00 | -687,000.00 | -703,000.00 | -798,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,195,000.00 | -4,839,000.00 | -4,734,000.00 | -1,733,000.00 | -4,330,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 705,000.00 | -17,000.00 | -11,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,449,000.00 | 4,640,000.00 | 8,647,000.00 | 3,650,000.00 | 23,098,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194,461,000.00 | 202,785,000.00 | -77,044,000.00 | -35,618,000.00 | -3,601,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,731,000.00 | 846,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,510,000.00 | -535,000.00 | -2,149,000.00 | -3,183,000.00 | -5,585,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,000.00 | -179,000.00 | -529,000.00 | -474,000.00 | -479,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,110,000.00 | -188,936,000.00 | 171,317,000.00 | 156,721,000.00 | -20,518,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 837,000.00 | 87,095,000.00 | 143,173,000.00 | 156,538,000.00 | 4,308,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,096,000.00 | -8,230,000.00 | -5,667,000.00 | -2,692,000.00 | -229,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 319,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,097,000.00 | -286,970,000.00 | -188,105,000.00 | -206,264,000.00 | -112,746,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,724,000.00 | 203,601,000.00 | 99,611,000.00 | 70,294,000.00 | 29,680,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,469,000.00 | -91,599,000.00 | -93,842,000.00 | -138,662,000.00 | -83,295,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -9,500,000.00 | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | -3,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -2,375,000.00 | - | -7,125,000.00 | -4,750,000.00 | -2,375,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | - | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,000.00 | 5,230,000.00 | 5,302,000.00 | 5,370,000.00 | 5,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -3,000.00 | -3,000.00 | -3,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,200,000.00 | -971,000.00 | - | - | -63,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,651,000.00 | -5,190,000.00 | -1,772,000.00 | 671,000.00 | 3,113,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 463,645,000.00 | 473,339,000.00 | 473,339,000.00 | 473,339,000.00 | 473,339,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,283,000.00 | -9,694,000.00 | 47,559,000.00 | 18,547,000.00 | -75,874,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 439,362,000.00 | 463,645,000.00 | 520,898,000.00 | 491,886,000.00 | 397,465,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,090,000.00 | 9,466,000.00 | 7,224,000.00 | 4,552,000.00 | 2,400,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 12,590,000.00 | 12,696,000.00 | 12,181,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-05-08 | 2026-03-12 | 2025-11-07 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-03-13 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |