现金流量表（Harmony Biosciences Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,018,000.00 | 49,925,000.00 | 38,334,000.00 | 128,853,000.00 | 102,246,000.00 | 63,785,000.00 | 29,485,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,905,000.00 | 11,312,000.00 | 5,710,000.00 | 23,918,000.00 | 18,292,000.00 | 11,656,000.00 | 5,844,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,845,000.00 | 21,397,000.00 | 10,434,000.00 | 31,206,000.00 | 22,311,000.00 | 14,354,000.00 | 6,561,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,586,000.00 | -17,756,000.00 | -3,477,000.00 | -13,419,000.00 | -14,542,000.00 | -7,635,000.00 | -3,442,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 9,766,000.00 | 9,766,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,214,000.00 | 43,721,000.00 | 467,000.00 | 4,028,000.00 | 1,258,000.00 | 799,000.00 | 369,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,552,000.00 | -280,000.00 | -494,000.00 | -1,066,000.00 | -790,000.00 | -557,000.00 | 207,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,851,000.00 | -4,004,000.00 | -3,439,000.00 | 74,000.00 | -1,759,000.00 | 2,227,000.00 | 592,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,362,000.00 | -9,017,000.00 | -5,579,000.00 | -19,400,000.00 | -12,524,000.00 | -9,072,000.00 | 2,165,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,596,000.00 | 3,555,000.00 | -2,586,000.00 | 8,949,000.00 | 2,753,000.00 | 2,777,000.00 | 2,628,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | - | 46,479,000.00 | 15,714,000.00 | 1,289,000.00 | -1,850,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -776,000.00 | -25,095,000.00 | -8,229,000.00 | -1,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,259,000.00 | 73,758,000.00 | 31,141,000.00 | 219,387,000.00 | 142,722,000.00 | 79,622,000.00 | 42,559,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -640,000.00 | -637,000.00 | -5,000.00 | -312,000.00 | -205,000.00 | -205,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,604,000.00 | -46,317,000.00 | -25,106,000.00 | -127,469,000.00 | -105,856,000.00 | -72,847,000.00 | -47,776,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | -33,069,000.00 | -33,069,000.00 | - | -36,967,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,016,000.00 | 18,981,000.00 | 18,925,000.00 | 118,309,000.00 | 95,687,000.00 | 63,491,000.00 | 45,986,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,297,000.00 | -61,042,000.00 | -6,186,000.00 | -46,439,000.00 | -10,374,000.00 | -9,561,000.00 | -1,790,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -11,250,000.00 | -7,500,000.00 | -3,750,000.00 | -4,750,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -500,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | - | -100,000,000.00 | -50,000,000.00 | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,264,000.00 | 689,000.00 | 116,000.00 | 5,055,000.00 | 4,828,000.00 | 4,584,000.00 | 3,909,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,997,000.00 | -2,997,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -269,000.00 | -269,000.00 | - | -202,860,000.00 | -202,860,000.00 | -514,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,255,000.00 | -7,080,000.00 | -3,634,000.00 | -105,552,000.00 | -52,029,000.00 | 3,070,000.00 | 3,409,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 311,930,000.00 | 311,930,000.00 | 311,930,000.00 | 244,534,000.00 | 244,534,000.00 | 244,534,000.00 | 244,534,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,707,000.00 | 5,636,000.00 | 21,321,000.00 | 67,396,000.00 | 80,319,000.00 | 73,131,000.00 | 44,178,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 387,637,000.00 | 317,566,000.00 | 333,251,000.00 | 311,930,000.00 | 324,853,000.00 | 317,665,000.00 | 288,712,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,170,000.00 | 8,944,000.00 | 4,585,000.00 | 20,051,000.00 | 15,653,000.00 | 10,691,000.00 | 5,017,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 58,549,000.00 | 42,093,000.00 | - | 48,233,000.00 | 36,543,000.00 | 19,890,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-10-29 | 2024-08-06 | 2024-04-30 | 2024-02-22 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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