Helport AI Ltd (HPAI.O)

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现金流量表(Helport AI Ltd)

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起始日期 2024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-012022-01-012022-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) -152,809.007,120,609.005,871,798.005,400,648.00785,121.0011,758,533.009,042,832.007,133,279.001,727,408.00
 基于股票的补偿费(元) -35,535.00-------
 投资损益(元) -322,707.00-8,992,462.00-6,708,561.00-5,530,083.00-1,271,179.00-12,750,055.00-9,704,729.00--5,855.00
 重估盈余(元) ---68,214.00------
 经营业务调整其他项目(元) --421,275.00-481,275.00-481,275.00----7,582,286.00-2,146,400.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -4,292.0041,280.00214,065.00110,358.0013,425.00308,398.00---
 待摊费用及其他资产(元) ------222,682.00128,578.0093,200.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 489,182.00139,310.00123,552.00-64,539.00-2,166.00-32,027.00-100,764.00-107,018.00-3,106.00
 应计费用及其他负债(元) -346,722.00325,178.0082,322.00-8,904.00178,735.00155,705.00-13,359.00-43,359.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -337,348.00-1,751,825.00-966,313.00-573,795.00-296,064.00-559,446.00-553,338.00-470,806.00-334,753.00
投资活动产生的现金流量:
 存款增加(减少)(元) -375,000.00-750,000.00-375,000.00------
 投资业务其他项目(元) -130,320,660.00130,320,660.00------
 投资活动产生的现金流量净额(元) -375,000.00129,570,660.00129,945,660.00------
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) --130,320,660.00-130,320,660.00------
 贷款收益(元) 500,000.002,000,000.002,000,000.00------
 发行费用相关(元) ------85,000.00---
 筹资业务其他项目(元) -350,596.00321,874.00------
 融资活动产生的现金流量净额(元) 500,000.00-127,970,064.00-127,998,786.00---85,000.00---
现金及现金等价物期初余额(元) 436,317.00587,546.00587,546.00587,546.00587,546.001,231,992.001,231,992.001,231,992.001,231,992.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -212,348.00-151,229.00980,561.00-573,795.00-296,064.00-644,446.00-553,338.00-470,806.00-334,753.00
现金及现金等价物期末余额(元) 223,969.00436,317.001,568,107.0013,751.00291,482.00587,546.00678,654.00761,186.00897,239.00
补充资料其他项目(元) 1,639,957.0019,786,220.0017,706,085.0012,808,479.002,590,329.003,631,005.001,527,929.00--
公告日期 2024-10-312024-06-282024-06-282024-06-28
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院