海底捞 (HDL.O)

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现金流量表(海底捞)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市前上市前上市前上市前上市前
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) --会员可见会员可见628,000.00-33,107,000.007,320,000.007,320,000.00-
 折旧及摊销(元) --会员可见会员可见39,022,000.00-78,557,000.0041,795,000.0041,795,000.00-
 减值及拨备(元) ---会员可见-584,000.00--4,922,000.00515,000.00515,000.00-
 资产处置损益(元) --会员可见会员可见586,000.00-2,993,000.00-819,000.00-819,000.00-
 投资损益(元) --会员可见会员可见716,000.00-5,026,000.003,137,000.003,137,000.00-
 汇兑损益(元) --会员可见会员可见18,309,000.00-7,378,000.008,741,000.008,741,000.00-
 经营业务调整其他项目(元) --会员可见----2,391,000.00365,000.00365,000.00-
 存货的减少(增加)(元) --会员可见会员可见3,130,000.00--3,778,000.002,572,000.002,572,000.00-
 存款及限制性现金减少(增加)(元) ---会员可见-205,000.00---770,000.00-770,000.00-
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) --会员可见会员可见-4,756,000.00-5,771,000.00-136,000.00-136,000.00-
 应收账款及票据减少(增加)(元) --会员可见会员可见-111,000.00--7,529,000.00-2,216,000.00-2,216,000.00-
 应付账款及票据增加(减少)(元) --会员可见会员可见-1,381,000.00-2,065,000.006,706,000.006,706,000.00-
 应付关联方款项增加(减少)(元) --会员可见会员可见-2,000.00-66,000.00-638,000.00-638,000.00-
 应付税项(元) --会员可见会员可见-6,813,000.00--9,354,000.00-3,941,000.00-3,941,000.00-
 经营业务其他项目(元) --会员可见会员可见-537,000.00-7,056,000.001,112,000.001,112,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见48,002,000.0024,018,000.00114,045,000.0083,654,000.0063,743,000.0027,732,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) --会员可见会员可见-16,569,000.00--32,801,000.00-17,450,000.00-17,450,000.00-
 处置固定资产收到的现金(元) --会员可见会员可见24,000.00-1,790,000.00192,000.00192,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -------173,000.00-3,000.00-3,000.00-
 存款增加(减少)(元) --会员可见会员可见-387,000.00-454,000.001,014,000.001,014,000.00-
 投资支付现金(元) --会员可见会员可见-117,864,000.00--97,250,000.00-31,200,000.00-31,200,000.00-
 出售附属公司(元) ------17,389,000.00---
 投资业务其他项目(元) --会员可见会员可见42,522,000.00-98,816,000.0031,316,000.0031,316,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-92,274,000.00-73,548,000.00-11,775,000.00-69,052,000.00-16,131,000.00-17,182,000.00
融资活动产生的现金流量:
 偿还借款(元) -------562,000.00-37,000.00-37,000.00-
 发行股份(元) --会员可见会员可见56,113,000.00-----
 现金及权益增加(减少)(元) ------200,000.00200,000.00200,000.00-
 筹资业务其他项目(元) --会员可见会员可见-23,283,000.00--43,425,000.00-23,105,000.00-23,105,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见32,830,000.00-12,518,000.00-43,787,000.00-32,964,000.00-22,942,000.00-11,275,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-807,000.00-829,000.00547,000.00-245,000.00388,000.00158,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见152,908,000.00152,908,000.0093,878,000.00212,814,000.0093,878,000.0093,878,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,442,000.00-62,048,000.0058,483,000.00-18,362,000.0024,670,000.00-725,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见140,659,000.0090,031,000.00152,908,000.00194,207,000.00118,936,000.0093,311,000.00
补充资料其他项目(元) ---会员可见140,659,000.00-152,908,000.00118,936,000.00118,936,000.00-
公告日期 2025-08-262025-05-212025-04-242024-11-252024-09-232024-06-182024-04-262024-11-252024-09-232024-06-18
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院