现金流量表（Hamilton Beach Brands Holding Co-A）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 6,760,000.00 | 4,824,000.00 | -1,162,000.00 | 25,242,000.00 | 5,673,000.00 | -4,667,000.00 | -4,777,000.00 | 25,267,000.00 | 18,169,000.00 | 12,262,000.00 | 7,173,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 3,744,000.00 | 2,628,000.00 | 1,188,000.00 | 4,362,000.00 | 3,078,000.00 | 2,128,000.00 | 1,004,000.00 | 4,883,000.00 | 3,552,000.00 | 2,465,000.00 | 1,154,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,976,000.00 | 3,084,000.00 | 1,904,000.00 | 5,394,000.00 | 3,175,000.00 | 1,759,000.00 | 797,000.00 | 3,424,000.00 | 2,533,000.00 | 1,806,000.00 | 764,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,085,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | -906,000.00 | - | - | - | 372,000.00 | 912,000.00 | 1,533,000.00 | -555,000.00 |
| 汇兑损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 2,085,000.00 | - | 2,085,000.00 | 2,085,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,206,000.00 | 1,610,000.00 | 1,255,000.00 | -358,000.00 | -172,000.00 | -611,000.00 | -220,000.00 | -129,000.00 | 898,000.00 | 223,000.00 | 121,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -43,687,000.00 | -7,657,000.00 | -9,614,000.00 | 30,761,000.00 | -3,379,000.00 | 20,390,000.00 | 25,030,000.00 | 26,399,000.00 | -63,328,000.00 | -45,714,000.00 | -12,069,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019,000.00 | -10,195,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 34,599,000.00 | 49,582,000.00 | 46,236,000.00 | -18,768,000.00 | 13,678,000.00 | 26,393,000.00 | 25,292,000.00 | 4,532,000.00 | 21,370,000.00 | 19,846,000.00 | 15,547,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 29,425,000.00 | -3,076,000.00 | -3,102,000.00 | 37,493,000.00 | 54,013,000.00 | 22,240,000.00 | -10,392,000.00 | -69,911,000.00 | -20,150,000.00 | -10,275,000.00 | -28,349,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,706,000.00 | 3,569,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -13,846,000.00 | -13,924,000.00 | -17,004,000.00 | 5,416,000.00 | -7,383,000.00 | -10,372,000.00 | -1,860,000.00 | -340,000.00 | -6,214,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,177,000.00 | 37,071,000.00 | 19,701,000.00 | 88,636,000.00 | 68,683,000.00 | 57,260,000.00 | 34,874,000.00 | -3,418,000.00 | -40,173,000.00 | -25,456,000.00 | -20,755,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,347,000.00 | -1,540,000.00 | -942,000.00 | -3,419,000.00 | -2,286,000.00 | -1,486,000.00 | -464,000.00 | -2,279,000.00 | -1,560,000.00 | -661,000.00 | -406,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 1,605,000.00 | 1,605,000.00 | 1,605,000.00 | -1,605,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | -4,884,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | -7,412,000.00 | -7,412,000.00 | -7,412,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | -150,000.00 | -150,000.00 | -150,000.00 | -150,000.00 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,038,000.00 | -7,347,000.00 | -6,749,000.00 | -5,174,000.00 | -2,436,000.00 | -1,636,000.00 | -614,000.00 | -2,279,000.00 | -1,560,000.00 | -661,000.00 | -406,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,604,000.00 | - | - |
| 回购股份(元) | -9,865,000.00 | -4,539,000.00 | -554,000.00 | -3,074,000.00 | -1,470,000.00 | -575,000.00 | - | -2,979,000.00 | -2,979,000.00 | -1,640,000.00 | - |
| 股息支付(元) | -4,728,000.00 | -3,144,000.00 | -1,531,000.00 | -6,082,000.00 | -4,549,000.00 | -3,008,000.00 | -1,460,000.00 | -5,782,000.00 | -4,325,000.00 | -2,870,000.00 | -1,392,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | -60,916,000.00 | -59,650,000.00 | -51,058,000.00 | -31,567,000.00 | 14,383,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | - | -47,000.00 | -47,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,237,000.00 | 22,406,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,593,000.00 | -7,683,000.00 | -2,085,000.00 | -70,072,000.00 | -65,669,000.00 | -54,641,000.00 | -33,027,000.00 | 5,575,000.00 | 42,253,000.00 | 25,727,000.00 | 21,014,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -390,000.00 | -252,000.00 | -2,000.00 | 1,084,000.00 | 81,000.00 | 182,000.00 | 57,000.00 | -123,000.00 | -204,000.00 | -36,000.00 | 74,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 16,379,000.00 | 16,379,000.00 | 16,379,000.00 | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,156,000.00 | 21,789,000.00 | 10,865,000.00 | 14,474,000.00 | 659,000.00 | 1,165,000.00 | 1,290,000.00 | -245,000.00 | 316,000.00 | -426,000.00 | -73,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,535,000.00 | 38,168,000.00 | 27,244,000.00 | 16,379,000.00 | 2,564,000.00 | 3,070,000.00 | 3,195,000.00 | 1,905,000.00 | 2,466,000.00 | 1,724,000.00 | 2,077,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 23,535,000.00 | 76,336,000.00 | 54,488,000.00 | 32,758,000.00 | 5,128,000.00 | 6,140,000.00 | 6,390,000.00 | 3,810,000.00 | 4,932,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-07 | 2024-03-06 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-03-09 | 2022-11-02 | 2022-08-03 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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