现金流量表（Guardion Health Sciences Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 158,033.00 | -266,687.00 | -639,320.00 | 533,091.00 | -14,922,228.00 | -6,016,562.00 | -4,320,450.00 | -2,618,487.00 |
| 折旧及摊销(元) | 19,418.00 | 14,518.00 | 9,620.00 | 4,792.00 | 1,248,789.00 | 946,397.00 | 634,180.00 | 317,050.00 |
| 减值及拨备(元) | 128,490.00 | - | - | - | 10,123,438.00 | 24,257.00 | 24,257.00 | 24,257.00 |
| 资产处置损益(元) | -129,930.00 | - | - | - | 9,448.00 | 9,287.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | -3,987,821.00 | -2,701,020.00 | -1,680,357.00 | -1,867,589.00 | -2,120,236.00 | 268,820.00 | 219,272.00 | 145,869.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 15,105.00 | - | - | - | 106,523.00 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 315,659.00 | 668,771.00 | 606,420.00 | 58,501.00 | -2,807,339.00 | -1,585,240.00 | -1,341,866.00 | -454,637.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 114,153.00 | -277,711.00 | -308,967.00 | 97,235.00 | 91,946.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -258,560.00 | -376,098.00 | 482,746.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -351,880.00 | 158,325.00 | 369,212.00 | -22,393.00 | -94,286.00 | -41,679.00 | -170,403.00 | -786,827.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -903,930.00 | -636,452.00 | -532,730.00 | -629,483.00 | 1,276,545.00 | 799,249.00 | 854,453.00 | 905,022.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 256,625.00 | -8,230.00 | -105,783.00 | -49,557.00 | -337,190.00 | -212,319.00 | -313,165.00 | -236,076.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -3,807.00 | -3,807.00 | -3,807.00 | -3,807.00 | -22,222.00 | -16,556.00 | -10,945.00 | -5,390.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,369,885.00 | -3,052,293.00 | -2,285,712.00 | -1,879,210.00 | -7,446,812.00 | -6,082,906.00 | -4,800,765.00 | -2,226,473.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,792.00 | -3,791.00 | -3,791.00 | -1,654.00 | -5,569.00 | -5,569.00 | -2,404.00 | -2,404.00 |
| 出售附属公司(元) | 19,930.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 4,995,623.00 | 4,995,623.00 | -5,011,135.00 | -7,001,520.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,138.00 | -3,791.00 | -3,791.00 | -1,654.00 | 4,990,054.00 | 4,990,054.00 | -5,013,539.00 | -7,003,924.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 13,143,314.00 | 8,834,899.00 | 8,834,899.00 | 8,834,899.00 |
| 回购股份(元) | -5,250,000.00 | -5,250,000.00 | -5,250,000.00 | -5,250,000.00 | -9,033.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 57,903.00 | 57,903.00 | - | - | 1,134,040.00 | 1,134,040.00 | 1,134,040.00 | 1,134,040.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -24,011.00 | -24,011.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,192,097.00 | -5,192,097.00 | -5,250,000.00 | -5,250,000.00 | 14,268,321.00 | 9,944,928.00 | 9,944,928.00 | 9,968,939.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,905,490.00 | 15,905,490.00 | 15,905,490.00 | 15,905,490.00 | 4,093,927.00 | 4,093,927.00 | 4,093,927.00 | 4,093,927.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,545,844.00 | -8,248,181.00 | -7,539,503.00 | -7,130,864.00 | 11,811,563.00 | 8,852,076.00 | 130,624.00 | 738,542.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,359,646.00 | 7,657,309.00 | 8,365,987.00 | 8,774,626.00 | 15,905,490.00 | 12,946,003.00 | 4,224,551.00 | 4,832,469.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 110,000.00 | - | - | - | 8,783,800.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-29 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |