现金流量表（GCT Semiconductor Holding Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,379,000.00 | -7,407,000.00 | -286,000.00 | 757,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,325,000.00 | 991,000.00 | 726,000.00 | 382,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,700,000.00 | 2,119,000.00 | 1,546,000.00 | 1,223,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 356,000.00 | -547,000.00 | -547,000.00 | 247,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | -14,636,000.00 | -14,636,000.00 | -14,636,000.00 | -14,636,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -738,000.00 | -1,407,000.00 | -813,000.00 | 5,829,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | 1,253,000.00 | 1,253,000.00 | 1,253,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,491,000.00 | -1,624,000.00 | -511,000.00 | -298,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,668,000.00 | -1,659,000.00 | -1,176,000.00 | -874,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,064,000.00 | -21,000.00 | -1,702,000.00 | -2,292,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -339,000.00 | -895,000.00 | 253,000.00 | -501,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,563,000.00 | -2,328,000.00 | -3,356,000.00 | -2,713,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,000.00 | 35,000.00 | -29,000.00 | -83,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,232,000.00 | -3,040,000.00 | -4,407,000.00 | -1,067,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -700,000.00 | 477,000.00 | -377,000.00 | -387,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,957,000.00 | -28,689,000.00 | -24,062,000.00 | -14,413,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -542,000.00 | -185,000.00 | -131,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -542,000.00 | -185,000.00 | -131,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,860,000.00 | 3,696,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -14,065,000.00 | -14,065,000.00 | -7,853,000.00 | -3,254,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,772,000.00 | 10,054,000.00 | 2,815,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000.00 | 13,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | - | 10,653,000.00 | 14,660,000.00 | 15,660,000.00 | 16,290,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,238,000.00 | 17,238,000.00 | 17,238,000.00 | 17,238,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,473,000.00 | 31,596,000.00 | 27,860,000.00 | 30,274,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,797,000.00 | -1,168,000.00 | 110,000.00 | 3,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,177,000.00 | 1,554,000.00 | 3,777,000.00 | 15,864,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,435,000.00 | 1,812,000.00 | 4,035,000.00 | 16,122,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,151,000.00 | 3,059,000.00 | 2,144,000.00 | 1,183,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 269,000.00 | 212,000.00 | 47,000.00 | 3,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,253,000.00 | 42,935,000.00 | 42,125,000.00 | 41,401,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-25 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-14 | 2025-03-25 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |