Galiano Gold Inc (GAU.A)

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现金流量表(Galiano Gold Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,072,000.00-4,759,000.0026,085,000.0031,843,000.0020,454,000.008,493,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,728,000.003,016,000.00143,000.00107,000.0072,000.0036,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,124,000.005,128,000.006,164,000.003,092,000.002,490,000.001,597,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,940,000.00-2,506,000.00-6,255,000.00-9,418,000.00-6,149,000.00-3,016,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见122,000.00-78,000.007,000.00-28,000.00-3,000.0010,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见12,531,000.004,294,000.00-31,653,000.00-29,929,000.00-20,305,000.00-9,302,000.00
 存货的减少(增加)(元) -----14,084,000.00----
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) ------1,895,000.00----
 应收账款及票据减少(增加)(元) ------4,663,000.00----
 应付账款及票据增加(减少)(元) -----407,000.00----
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,146,000.00-1,875,000.002,273,000.001,521,000.001,639,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见17,491,000.0013,028,000.00-3,634,000.00-2,060,000.00-1,920,000.00-543,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-19,581,000.00-7,303,000.00-35,000.00-35,000.00-34,000.00-29,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见------
 收购附属公司(元) --会员可见会员可见-65,000,000.00-65,000,000.00----
 出售附属公司(元) --会员可见会员可见25,000,000.0025,000,000.00----
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见112,382,000.00111,051,000.002,899,000.002,140,000.001,381,000.00673,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见52,801,000.0063,748,000.002,864,000.002,105,000.001,347,000.00644,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,580,000.00181,000.00----
 发行费用相关(元) --会员可见会员可见-40,000.00-40,000.00----
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,327,000.00-1,078,000.00-108,000.00-94,000.00-62,000.00-31,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,787,000.00-937,000.00-108,000.00-94,000.00-62,000.00-31,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-736,000.00-305,000.0037,000.0017,000.0027,000.00-8,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见55,270,000.0055,270,000.0056,111,000.0056,111,000.0056,111,000.0056,111,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见67,769,000.0075,534,000.00-841,000.00-32,000.00-608,000.0062,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见123,039,000.00130,804,000.0055,270,000.0056,079,000.0055,503,000.0056,173,000.00
公告日期 2025-08-132025-05-152025-03-172024-11-082024-08-082024-05-032024-03-262023-11-142023-08-022023-05-04
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院