现金流量表（First Watch Restaurant Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,925,000.00 | 18,226,000.00 | 16,114,000.00 | 7,214,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,282,000.00 | 42,372,000.00 | 27,062,000.00 | 12,378,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,525,000.00 | 6,394,000.00 | 4,318,000.00 | 1,866,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 525,000.00 | 386,000.00 | 272,000.00 | 119,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,823,000.00 | 7,497,000.00 | 6,600,000.00 | 2,258,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,903,000.00 | 19,596,000.00 | 12,579,000.00 | 6,105,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -508,000.00 | 280,000.00 | -57,000.00 | 198,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 509,000.00 | 78,000.00 | -969,000.00 | -1,418,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,703,000.00 | 600,000.00 | 1,500,000.00 | 1,402,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 637,000.00 | 550,000.00 | 853,000.00 | -643,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136,000.00 | -3,441,000.00 | -2,535,000.00 | -1,959,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,181,000.00 | 10,053,000.00 | -1,077,000.00 | 633,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,290,000.00 | -9,842,000.00 | -7,767,000.00 | -3,171,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,673,000.00 | 92,749,000.00 | 56,893,000.00 | 24,982,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100,000.00 | -100,000.00 | -64,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,949,000.00 | -87,275,000.00 | -58,199,000.00 | -28,584,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,638,000.00 | -78,547,000.00 | -77,095,000.00 | -3,418,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 34,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -206,653,000.00 | -165,919,000.00 | -135,355,000.00 | -32,002,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 | -30,000,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 197,500,000.00 | 197,500,000.00 | 197,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -96,793,000.00 | - | -94,045,000.00 | -92,655,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,500,000.00 | -72,901,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -2,430,000.00 | -2,430,000.00 | -2,430,000.00 | -2,430,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,054,000.00 | 4,669,000.00 | 2,838,000.00 | 3,147,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,331,000.00 | 74,338,000.00 | 73,863,000.00 | 562,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,961,000.00 | 49,961,000.00 | 49,961,000.00 | 49,961,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,649,000.00 | 1,168,000.00 | -4,599,000.00 | -6,458,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,312,000.00 | 51,129,000.00 | 45,362,000.00 | 43,503,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,328,000.00 | 5,943,000.00 | 4,362,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,108,000.00 | 2,952,000.00 | 2,103,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,956,000.00 | 110,743,000.00 | 74,779,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-02-24 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |