现金流量表（Evolv Technologies Holdings Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -106,254,000.00 | -89,364,000.00 | -95,363,000.00 | -28,609,000.00 | -86,406,000.00 | -58,102,000.00 | -39,487,000.00 | -14,551,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 9,932,000.00 | 6,781,000.00 | 4,087,000.00 | 1,815,000.00 | 5,465,000.00 | 3,782,000.00 | 2,350,000.00 | 948,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,151,000.00 | 17,303,000.00 | 11,732,000.00 | 5,043,000.00 | 22,498,000.00 | 15,513,000.00 | 8,988,000.00 | 5,190,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 2,316,000.00 | 1,140,000.00 | 804,000.00 | 261,000.00 | 2,893,000.00 | 1,697,000.00 | 837,000.00 | 96,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | -625,000.00 | -321,000.00 |
| 投资损益(元) | 626,000.00 | 626,000.00 | 626,000.00 | 626,000.00 | -625,000.00 | -625,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 22,804,000.00 | 26,258,000.00 | 50,769,000.00 | 5,810,000.00 | -13,766,000.00 | -16,580,000.00 | -9,400,000.00 | -11,284,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -75,000.00 | -324,000.00 | 454,000.00 | 450,000.00 | 866,000.00 | 616,000.00 | 482,000.00 | 526,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -644,000.00 | 2,041,000.00 | 5,080,000.00 | 1,418,000.00 | -8,495,000.00 | -4,401,000.00 | -3,545,000.00 | -6,985,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 80,000.00 | 75,000.00 | -1,184,000.00 | 258,000.00 | 639,000.00 | -1,938,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,566,000.00 | -2,111,000.00 | 580,000.00 | -25,000.00 | -3,174,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -9,009,000.00 | -10,463,000.00 | -5,280,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,927,000.00 | 2,107,000.00 | -646,000.00 | 8,640,000.00 | -25,593,000.00 | -14,822,000.00 | -5,786,000.00 | -2,112,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,963,000.00 | -6,396,000.00 | -7,409,000.00 | -2,213,000.00 | 7,661,000.00 | 2,177,000.00 | 2,147,000.00 | -1,867,000.00 |
| 递延收入(元) | 35,522,000.00 | 36,551,000.00 | 24,113,000.00 | 8,757,000.00 | 26,887,000.00 | 16,005,000.00 | 6,031,000.00 | 2,310,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,732,000.00 | 278,000.00 | -342,000.00 | -4,637,000.00 | 1,462,000.00 | -750,000.00 | -1,876,000.00 | -2,065,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -2,389,000.00 | -1,623,000.00 | -1,814,000.00 | -1,028,000.00 | -5,040,000.00 | -2,984,000.00 | -2,148,000.00 | -472,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,801,000.00 | -6,658,000.00 | -8,513,000.00 | -3,434,000.00 | -74,728,000.00 | -69,421,000.00 | -52,495,000.00 | -35,867,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -69,134,000.00 | -51,646,000.00 | -33,173,000.00 | -13,365,000.00 | -21,473,000.00 | -17,554,000.00 | -11,379,000.00 | -323,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 270,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,535,000.00 | -2,202,000.00 | -1,599,000.00 | -733,000.00 | -2,720,000.00 | -1,936,000.00 | -1,301,000.00 | -646,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -89,898,000.00 | -58,652,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 39,184,000.00 | 19,647,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,113,000.00 | -92,793,000.00 | -34,712,000.00 | -14,038,000.00 | -23,881,000.00 | -19,178,000.00 | -12,680,000.00 | -969,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -1,000,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 668,000.00 | 616,000.00 | 344,000.00 | 33,000.00 | 827,000.00 | 571,000.00 | 384,000.00 | 216,000.00 |
| 贷款收益(元) | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 19,683,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -332,000.00 | -332,000.00 | -332,000.00 | -332,000.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,664,000.00 | -29,716,000.00 | -29,988,000.00 | -30,299,000.00 | 20,510,000.00 | -429,000.00 | 384,000.00 | 216,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -43,000.00 | 1,000.00 | -33,000.00 | -16,000.00 | -10,000.00 | 35,000.00 | -10,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | - | - | 230,058,000.00 | 230,058,000.00 | 308,167,000.00 | 308,167,000.00 | 308,167,000.00 | 308,167,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -162,621,000.00 | -129,166,000.00 | -73,246,000.00 | -47,787,000.00 | -78,109,000.00 | -88,993,000.00 | -64,801,000.00 | -36,620,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | - | - | 156,812,000.00 | 182,271,000.00 | 230,058,000.00 | 219,174,000.00 | 243,366,000.00 | 271,547,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 710,000.00 | 710,000.00 | - | 478,000.00 | 277,000.00 | 133,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 330,950,000.00 | 327,605,000.00 | 375,472,000.00 | - | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | 6,313,000.00 |
| 公告日期 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2023-03-24 | 2022-11-09 | 2022-08-18 | 2022-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |