现金流量表（Energy Services of America Corp）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,944,685.00 | 853,733.00 | 25,105,010.00 | 18,446,994.00 | 933,367.00 | 2,042,195.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,881,290.00 | 2,698,828.00 | 8,978,023.00 | 6,662,650.00 | 4,398,232.00 | 2,176,621.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 35,556.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,839,881.00 | 378,172.00 | 307,841.00 | 412,457.00 | 2,666,587.00 | 6,682,794.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -179,242.00 | -195,782.00 | -261,102.00 | -292,166.00 | -291,595.00 | 13,328.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,738.00 | 40,142.00 | 108,356.00 | -8,232,660.00 | -7,523,477.00 | -8,050,765.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,581,095.00 | 6,811,884.00 | -8,640,572.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,989,570.00 | -1,037,278.00 | -4,645,516.00 | -3,294,522.00 | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 61,477.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,162,409.00 | -2,274,866.00 | -5,582,886.00 | 1,046,178.00 | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,561,534.00 | -323,528.00 | 1,647,020.00 | - | - | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,311,068.00 | 4,897,945.00 | -792,013.00 | 201,617.00 | - | - |
| 应付税项(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,497,456.00 | -3,956,671.00 | 2,924,182.00 | 4,573,985.00 | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -988,064.00 | 985,901.00 | -568,372.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,989,308.00 | 8,878,480.00 | 18,677,004.00 | 19,524,533.00 | 183,114.00 | 2,864,173.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,087,101.00 | -2,890,223.00 | -8,755,349.00 | -6,666,139.00 | -3,586,106.00 | -1,385,883.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 596,314.00 | 486,012.00 | 1,058,343.00 | 995,324.00 | 943,938.00 | 365,234.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -20,783,224.00 | -20,783,224.00 | -300,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,274,011.00 | -23,187,435.00 | -7,997,006.00 | -5,670,815.00 | -2,642,168.00 | -1,020,649.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -41,380.00 | -41,380.00 | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,463,936.00 | -1,768,659.00 | -3,486,973.00 | -5,048,862.00 | -3,523,870.00 | -2,056,926.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -501,164.00 | - | -994,031.00 | -994,031.00 | -994,031.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,250,000.00 | 7,500,000.00 | -9,663,150.00 | -9,663,150.00 | 2,636,849.00 | -4,963,150.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,284,900.00 | 21,731,341.00 | -14,185,534.00 | -15,747,423.00 | -1,881,052.00 | -7,020,076.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,926,036.00 | 12,926,036.00 | 16,431,572.00 | 16,431,572.00 | 16,431,572.00 | 16,431,572.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,999,803.00 | 7,422,386.00 | -3,505,536.00 | -1,893,705.00 | -4,340,106.00 | -5,176,552.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,926,233.00 | 20,348,422.00 | 12,926,036.00 | 14,537,867.00 | 12,091,466.00 | 11,255,020.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,232,072.00 | 441,424.00 | 2,074,246.00 | 1,690,100.00 | 1,169,311.00 | 574,067.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,170,000.00 | - | 7,008,491.00 | 1,251,818.00 | 1,153,934.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,209,347.00 | 3,045,308.00 | 2,274,538.00 | 1,659,769.00 | 1,693,684.00 | 2,059,205.00 |
| 公告日期 | 2026-05-11 | 2026-02-09 | 2025-12-15 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-02-10 | 2024-12-19 | 2024-08-12 | 2024-05-08 | 2024-02-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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