现金流量表（Eos Energy Enterprises Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -685,870,000.00 | -417,746,000.00 | -74,880,000.00 | -46,708,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,132,000.00 | 6,233,000.00 | 3,176,000.00 | 1,495,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,780,000.00 | 10,940,000.00 | 4,798,000.00 | 2,941,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,133,000.00 | 3,528,000.00 | 336,000.00 | 65,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48,979,000.00 | -68,478,000.00 | -68,478,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 542,791,000.00 | 335,013,000.00 | 52,474,000.00 | -3,434,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,317,000.00 | 21,156,000.00 | 17,368,000.00 | 2,434,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,498,000.00 | -8,838,000.00 | -769,000.00 | 2,677,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,387,000.00 | -5,178,000.00 | -3,715,000.00 | -4,776,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,617,000.00 | 1,757,000.00 | 1,557,000.00 | -1,738,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,000.00 | 189,000.00 | -1,174,000.00 | -566,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,565,000.00 | 1,136,000.00 | 543,000.00 | -2,593,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,687,000.00 | 1,038,000.00 | -1,977,000.00 | 6,159,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,097,000.00 | - | 2,892,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,931,000.00 | 4,901,000.00 | 3,934,000.00 | 678,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -153,936,000.00 | -111,252,000.00 | -66,807,000.00 | -40,474,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,152,000.00 | -20,054,000.00 | -10,291,000.00 | -4,042,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -34,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,186,000.00 | -20,062,000.00 | -10,299,000.00 | -4,042,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 66,614,000.00 | - | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | -19,946,000.00 | -19,946,000.00 | -19,946,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 14,089,000.00 | 14,089,000.00 | 14,089,000.00 | 7,207,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,228,000.00 | -1,122,000.00 | -351,000.00 | -308,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,325,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,548,000.00 | 463,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,326,000.00 | -2,447,000.00 | -1,601,000.00 | -786,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,143,000.00 | -12,238,000.00 | -12,238,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -99,000.00 | 98,486,000.00 | 70,071,000.00 | -2,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205,834,000.00 | 77,285,000.00 | 50,024,000.00 | 6,111,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -17,000.00 | 2,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,667,000.00 | 84,667,000.00 | 84,667,000.00 | 84,667,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,695,000.00 | -54,027,000.00 | -27,088,000.00 | -38,411,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,362,000.00 | 30,640,000.00 | 57,579,000.00 | 46,256,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,395,000.00 | 10,062,000.00 | 9,914,000.00 | 238,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 294,992,000.00 | 68,154,000.00 | 3,578,000.00 | 392,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-05 | 2025-07-30 | 2025-05-06 | 2025-03-04 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |